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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 849.00 | 164 116.00 | 1 732.00 | 165 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 677.00 | 36 387.00 | 59 290.00 | 95 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 166.00 | 449 561.00 | 669 605.00 | 1 119 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161 371.00 | | 161 371.00 | 161 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 910.00 | | 36 910.00 | 36 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 287 846.00 | 2 641 921.00 | 1 645 926.00 | 4 287 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 739.00 | | 512 739.00 | 512 739.00 |
BZ Autres créances | 282 831.00 | | 282 831.00 | 282 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 306 614.00 | 9 581.00 | 1 297 033.00 | 1 306 614.00 |
CF Disponibilités | 603 894.00 | | 603 894.00 | 603 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 016.00 | 9 581.00 | 2 704 435.00 | 2 714 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 862.00 | 2 651 501.00 | 4 350 361.00 | 7 001 862.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 708 873.00 | 1 991 856.00 | 717 017.00 | 2 708 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 656.00 | 91 656.00 | | 91 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 566 813.00 | 566 813.00 | | 566 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
DG Autres réserves | 91 020.00 | 91 020.00 | | 91 020.00 |
DH Report à nouveau | 987 793.00 | 831 811.00 | | 987 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 745.00 | 455 982.00 | | 508 745.00 |
DK Provisions réglementées | 752 028.00 | 599 495.00 | | 752 028.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 221.00 | 2 645 943.00 | | 3 007 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 796.00 | 484 363.00 | | 405 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 991.00 | 6 862.00 | | 6 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 407.00 | 56 357.00 | | 55 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 513.00 | 600 073.00 | | 575 513.00 |
EA Autres dettes | | 7 171.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 140.00 | 305 497.00 | | 299 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 139.00 | 1 460 614.00 | | 1 343 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 361.00 | 4 106 557.00 | | 4 350 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 777.00 | 1 095 211.00 | | 842 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 866 807.00 | | 3 866 807.00 | 3 866 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 866 807.00 | | 3 866 807.00 | 3 866 807.00 |
FN Production immobilisée | | | 561 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 441 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 142.00 | |
GE Autres charges | | | 4 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 643.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 160.00 | 268 188.00 | | 315 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 370.00 | 275 831.00 | | 315 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 471.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467 693.00 | 333 040.00 | | 467 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 693.00 | 350 623.00 | | 467 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 323.00 | -74 792.00 | | -152 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 997.00 | 114 249.00 | | 121 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 850.00 | 198 127.00 | | 225 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 784 627.00 | 4 509 634.00 | | 4 784 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 881.00 | 4 053 652.00 | | 4 275 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 745.00 | 455 982.00 | | 508 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 161.00 | | 841 202.00 | 3 600 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 147 641.00 | | 694 008.00 | 2 147 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 365.00 | 198 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 516.00 | 4 287 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 132 776.00 | 2 708 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | 261 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 575.00 | 1 119 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 332.00 | | 3 994.00 | 262 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 906.00 | | 141 835.00 | 991 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 282.00 | | 1 365.00 | 198 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 154.00 | 633 013.00 | 105 247.00 | 2 114 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 609 484.00 | 468 244.00 | 85 872.00 | 1 609 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 339.00 | 15 964.00 | 4 800.00 | 189 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 331.00 | 148 805.00 | 14 575.00 | 315 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 599 495.00 | 467 693.00 | 315 160.00 | 599 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 495.00 | 467 693.00 | 315 160.00 | 599 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 109.00 | 222 109.00 | | 222 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 701.00 | 161 701.00 | | 161 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 140.00 | 299 140.00 | | 299 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
UX Autres créances clients | 512 739.00 | | | 512 739.00 |
VB T. V. A. | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VC Groupe et associés | 252 620.00 | | | 252 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 629.00 | 135 454.00 | 270 175.00 | 405 629.00 |
VI Groupe et associés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 378.00 | | | 122 378.00 |
VP Divers | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 418.00 | 803 508.00 | 36 910.00 | 840 418.00 |
VW T.V.A. | 157 436.00 | 157 436.00 | | 157 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 139.00 | 1 072 965.00 | 270 175.00 | 1 343 139.00 |