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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 855.00 | 157 769.00 | 28 086.00 | 185 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 677.00 | 74 658.00 | 21 019.00 | 95 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 369.00 | 943 556.00 | 365 813.00 | 1 309 369.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 258 301.00 | 5 023 495.00 | 1 234 806.00 | 6 258 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 443.00 | | 616 443.00 | 616 443.00 |
BZ Autres créances | 280 717.00 | | 280 717.00 | 280 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 452 248.00 | | 1 452 248.00 | 1 452 248.00 |
CF Disponibilités | 1 338 448.00 | | 1 338 448.00 | 1 338 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 445.00 | | 45 445.00 | 45 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 733 301.00 | | 3 733 301.00 | 3 733 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 991 602.00 | 5 023 495.00 | 4 968 108.00 | 9 991 602.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 643 809.00 | 3 847 512.00 | 796 297.00 | 4 643 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 656.00 | 91 656.00 | | 91 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 566 813.00 | 566 813.00 | | 566 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
DG Autres réserves | 91 020.00 | 91 020.00 | | 91 020.00 |
DH Report à nouveau | 1 205 733.00 | 1 026 640.00 | | 1 205 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 268.00 | 688 293.00 | | 841 268.00 |
DK Provisions réglementées | 796 298.00 | 766 591.00 | | 796 298.00 |
DL TOTAL (I) | 3 601 954.00 | 3 240 178.00 | | 3 601 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 49 378.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 248.00 | 7 190.00 | | 7 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 267.00 | 58 046.00 | | 61 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 497.00 | 845 486.00 | | 957 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 868.00 | 328 068.00 | | 339 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 154.00 | 1 288 168.00 | | 1 366 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 968 108.00 | 4 528 346.00 | | 4 968 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 154.00 | 1 288 168.00 | | 1 366 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 289.00 | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 789 739.00 | 11 408.00 | 4 801 147.00 | 4 789 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 789 739.00 | 11 408.00 | 4 801 147.00 | 4 789 739.00 |
FN Production immobilisée | | | 514 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 327 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 449 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 453 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 274.00 | 13 622.00 | | 12 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 560.00 | 2 827.00 | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 399 044.00 | 397 816.00 | | 399 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 044.00 | 557 816.00 | | 399 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161 606.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 980.00 | 386 963.00 | | 428 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 015.00 | 548 569.00 | | 429 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 970.00 | 9 247.00 | | -29 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 615.00 | 143 466.00 | | 218 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 892.00 | 341 674.00 | | 363 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 731 945.00 | 5 699 272.00 | | 5 731 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 890 677.00 | 5 010 979.00 | | 4 890 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 268.00 | 688 293.00 | | 841 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 653 391.00 | | 656 863.00 | 5 653 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 129 308.00 | | 514 501.00 | 4 129 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 953.00 | 6 258 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 643 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 953.00 | 1 309 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 972.00 | | 34 560.00 | 246 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 520.00 | | 107 802.00 | 1 253 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 410 576.00 | 630 312.00 | 17 393.00 | 4 410 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 362 718.00 | 484 795.00 | | 3 362 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 215.00 | 16 212.00 | | 216 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 644.00 | 129 305.00 | 17 393.00 | 831 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 766 591.00 | 428 752.00 | 399 044.00 | 766 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 591.00 | 428 752.00 | 399 044.00 | 766 591.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 428 980.00 | 399 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 267.00 | 61 267.00 | | 61 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 626.00 | 479 626.00 | | 479 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 589.00 | 168 589.00 | | 168 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 868.00 | 339 868.00 | | 339 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
UX Autres créances clients | 616 443.00 | 616 443.00 | | 616 443.00 |
VB T. V. A. | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VC Groupe et associés | 267 618.00 | 267 618.00 | | 267 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 077.00 | | | 49 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 153.00 | 68 153.00 | | 68 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 445.00 | 45 445.00 | | 45 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 197.00 | 942 605.00 | 23 592.00 | 966 197.00 |
VW T.V.A. | 185 853.00 | 185 853.00 | | 185 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 154.00 | 1 366 154.00 | | 1 366 154.00 |