| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 295.00 | 149 770.00 | 1 525.00 | 151 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 677.00 | 45 955.00 | 49 722.00 | 95 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 564.00 | 610 894.00 | 592 670.00 | 1 203 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161 371.00 | | 161 371.00 | 161 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 747 707.00 | 3 231 279.00 | 1 516 428.00 | 4 747 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 722.00 | 6 224.00 | 581 498.00 | 587 722.00 |
BZ Autres créances | 323 231.00 | | 323 231.00 | 323 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 333 191.00 | | 1 333 191.00 | 1 333 191.00 |
CF Disponibilités | 402 632.00 | | 402 632.00 | 402 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 744.00 | 6 224.00 | 2 651 520.00 | 2 657 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 405 451.00 | 3 237 503.00 | 4 167 948.00 | 7 405 451.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 112 229.00 | 2 424 660.00 | 687 569.00 | 3 112 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 656.00 | 91 656.00 | | 91 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 566 813.00 | 566 813.00 | | 566 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
DG Autres réserves | 91 020.00 | 91 020.00 | | 91 020.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 069.00 | 987 793.00 | | 1 000 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 510.00 | 508 745.00 | | 486 510.00 |
DK Provisions réglementées | 687 569.00 | 752 028.00 | | 687 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 801.00 | 3 007 221.00 | | 2 932 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 593.00 | 406 089.00 | | 270 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 055.00 | 6 991.00 | | 7 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 712.00 | 55 407.00 | | 58 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 479.00 | 575 513.00 | | 597 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 307.00 | 299 140.00 | | 301 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 147.00 | 1 343 139.00 | | 1 235 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 948.00 | 4 350 361.00 | | 4 167 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 170.00 | 1 072 965.00 | | 1 092 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 293.00 | | 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 967 015.00 | | 3 967 015.00 | 3 967 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 967 015.00 | | 3 967 015.00 | 3 967 015.00 |
FN Production immobilisée | | | 403 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 382 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 861.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 423.00 | 12 974.00 | | 12 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 560.00 | 4 797.00 | | 1 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 407 797.00 | 315 160.00 | | 407 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 797.00 | 315 370.00 | | 407 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 338.00 | 467 693.00 | | 343 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 387.00 | 467 693.00 | | 343 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 410.00 | -152 323.00 | | 64 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 463.00 | 121 997.00 | | 120 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 859.00 | 225 850.00 | | 208 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 813 148.00 | 4 784 627.00 | | 4 813 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 638.00 | 4 275 881.00 | | 4 326 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 510.00 | 508 745.00 | | 486 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 287 846.00 | | 478 635.00 | 4 287 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 708 873.00 | | 403 356.00 | 2 708 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 710.00 | 184 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 774.00 | 4 747 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 112 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 554.00 | 2 380.00 | 246 972.00 | 17 554.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 684.00 | 1 203 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 526.00 | | 5 380.00 | 261 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 166.00 | | 68 528.00 | 1 119 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 282.00 | | 1 371.00 | 198 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641 921.00 | 591 042.00 | 1 684.00 | 2 641 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 991 856.00 | 432 804.00 | | 1 991 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 503.00 | 12 775.00 | 17 554.00 | 200 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 561.00 | 145 463.00 | -15 870.00 | 449 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 752 028.00 | 343 338.00 | 407 797.00 | 752 028.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 224.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 581.00 | 6 224.00 | 9 581.00 | 9 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 609.00 | 349 562.00 | 417 378.00 | 761 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 224.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 9 581.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 343 338.00 | 407 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 712.00 | 58 712.00 | | 58 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 835.00 | 225 835.00 | | 225 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 456.00 | 175 456.00 | | 175 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 307.00 | 301 307.00 | | 301 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
UX Autres créances clients | 580 254.00 | | | 580 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VB T. V. A. | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
VC Groupe et associés | 256 990.00 | | | 256 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 175.00 | 127 198.00 | 142 977.00 | 270 175.00 |
VI Groupe et associés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 454.00 | | | 135 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
VP Divers | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 492.00 | 921 921.00 | 23 571.00 | 945 492.00 |
VW T.V.A. | 162 618.00 | 162 618.00 | | 162 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 147.00 | 1 092 170.00 | 142 977.00 | 1 235 147.00 |