| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 295.00 | 151 085.00 | 210.00 | 151 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 677.00 | 55 522.00 | 40 155.00 | 95 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 187.00 | 727 132.00 | 494 054.00 | 1 221 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161 371.00 | | 161 371.00 | 161 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 318 053.00 | 3 821 248.00 | 1 496 805.00 | 5 318 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 259.00 | | 632 259.00 | 632 259.00 |
BZ Autres créances | 342 923.00 | | 342 923.00 | 342 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 932 888.00 | | 932 888.00 | 932 888.00 |
CF Disponibilités | 723 522.00 | | 723 522.00 | 723 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 917.00 | | 2 651 917.00 | 2 651 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 969 971.00 | 3 821 248.00 | 4 148 723.00 | 7 969 971.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 664 953.00 | 2 887 509.00 | 777 444.00 | 3 664 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 656.00 | 91 656.00 | | 91 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 566 813.00 | 566 813.00 | | 566 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
DG Autres réserves | 91 020.00 | 91 020.00 | | 91 020.00 |
DH Report à nouveau | 1 041 028.00 | 1 000 069.00 | | 1 041 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 162.00 | 486 510.00 | | 431 162.00 |
DK Provisions réglementées | 777 444.00 | 687 569.00 | | 777 444.00 |
DL TOTAL (I) | 3 008 289.00 | 2 932 801.00 | | 3 008 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 289.00 | 270 593.00 | | 143 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 127.00 | 7 055.00 | | 7 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 914.00 | 58 712.00 | | 56 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 002.00 | 597 479.00 | | 612 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 101.00 | 301 307.00 | | 321 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 434.00 | 1 235 147.00 | | 1 140 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 723.00 | 4 167 948.00 | | 4 148 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 357.00 | 1 092 170.00 | | 1 091 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 197 447.00 | | 4 197 447.00 | 4 197 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 197 447.00 | | 4 197 447.00 | 4 197 447.00 |
FN Production immobilisée | | | 552 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 772 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 641.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 370 728.00 | 407 797.00 | | 370 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 728.00 | 407 797.00 | | 370 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 732.00 | 49.00 | | 1 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 603.00 | 343 338.00 | | 460 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 335.00 | 343 387.00 | | 462 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 607.00 | 64 410.00 | | -91 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 040.00 | 120 463.00 | | 114 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 038.00 | 208 859.00 | | 194 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 156 045.00 | 4 813 148.00 | | 5 156 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724 883.00 | 4 326 638.00 | | 4 724 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 162.00 | 486 510.00 | | 431 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 747 707.00 | | 575 132.00 | 4 747 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 112 229.00 | | 552 724.00 | 3 112 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 365.00 | 184 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 785.00 | 5 318 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 664 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 421.00 | 1 221 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 972.00 | | | 246 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 564.00 | | 21 043.00 | 1 203 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 942.00 | | 1 365.00 | 184 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 231 279.00 | 593 390.00 | 3 421.00 | 3 231 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 424 660.00 | 462 849.00 | | 2 424 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 725.00 | 10 882.00 | | 195 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 894.00 | 119 659.00 | 3 421.00 | 610 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 687 569.00 | 460 603.00 | 370 728.00 | 687 569.00 |
6T Sur comptes clients | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 793.00 | 460 603.00 | 376 952.00 | 693 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 888.00 | 203 888.00 | | 203 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 920.00 | 168 920.00 | | 168 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 101.00 | 321 101.00 | | 321 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
UX Autres créances clients | 632 259.00 | | | 632 259.00 |
VB T. V. A. | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
VC Groupe et associés | 260 922.00 | | | 260 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 977.00 | 93 900.00 | 49 077.00 | 142 977.00 |
VI Groupe et associés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 198.00 | | | 127 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
VP Divers | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 079.00 | 995 508.00 | 23 571.00 | 1 019 079.00 |
VW T.V.A. | 197 321.00 | 197 321.00 | | 197 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 434.00 | 1 091 357.00 | 49 077.00 | 1 140 434.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |