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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 295.00 | 151 125.00 | 170.00 | 151 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 677.00 | 65 090.00 | 30 587.00 | 95 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 820.00 | 831 644.00 | 389 175.00 | 1 220 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 653 391.00 | 4 410 576.00 | 1 242 815.00 | 5 653 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 428.00 | | 754 428.00 | 754 428.00 |
BZ Autres créances | 277 852.00 | | 277 852.00 | 277 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 143 601.00 | | 1 143 601.00 | 1 143 601.00 |
CF Disponibilités | 1 079 752.00 | | 1 079 752.00 | 1 079 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 532.00 | | 3 285 532.00 | 3 285 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 938 923.00 | 4 410 576.00 | 4 528 346.00 | 8 938 923.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 129 308.00 | 3 362 718.00 | 766 591.00 | 4 129 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 656.00 | 91 656.00 | | 91 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 566 813.00 | 566 813.00 | | 566 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
DG Autres réserves | 91 020.00 | 91 020.00 | | 91 020.00 |
DH Report à nouveau | 1 026 640.00 | 1 041 028.00 | | 1 026 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 293.00 | 431 162.00 | | 688 293.00 |
DK Provisions réglementées | 766 591.00 | 777 444.00 | | 766 591.00 |
DL TOTAL (I) | 3 240 178.00 | 3 008 289.00 | | 3 240 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 378.00 | 143 289.00 | | 49 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 190.00 | 7 127.00 | | 7 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 046.00 | 56 914.00 | | 58 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 486.00 | 612 002.00 | | 845 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 068.00 | 321 101.00 | | 328 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 168.00 | 1 140 434.00 | | 1 288 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 346.00 | 4 148 723.00 | | 4 528 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 168.00 | 1 091 357.00 | | 1 288 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 275.00 | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 625 534.00 | 6 237.00 | 4 631 771.00 | 4 625 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 625 534.00 | 6 237.00 | 4 631 771.00 | 4 625 534.00 |
FN Production immobilisée | | | 464 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 109 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 622.00 | 15 717.00 | | 13 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 397 816.00 | 370 728.00 | | 397 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557 816.00 | 370 728.00 | | 557 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 732.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 606.00 | | | 161 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386 963.00 | 460 603.00 | | 386 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 569.00 | 462 335.00 | | 548 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 247.00 | -91 607.00 | | 9 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 466.00 | 114 040.00 | | 143 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 674.00 | 194 038.00 | | 341 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 699 272.00 | 5 156 045.00 | | 5 699 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 010 979.00 | 4 724 883.00 | | 5 010 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 293.00 | 431 162.00 | | 688 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 317 424.00 | | 509 147.00 | 5 317 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 664 953.00 | | 464 355.00 | 3 664 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 006.00 | 24 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 444.00 | 5 654 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 129 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 438.00 | 1 253 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 972.00 | | | 246 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 187.00 | | 44 771.00 | 1 221 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 313.00 | | 21.00 | 184 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 821 248.00 | 601 766.00 | 12 438.00 | 3 821 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 887 509.00 | 475 209.00 | | 2 887 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 607.00 | 9 607.00 | | 206 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 132.00 | 116 950.00 | 12 438.00 | 727 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 777 444.00 | 386 963.00 | 397 816.00 | 777 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 444.00 | 386 963.00 | 397 816.00 | 777 444.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 386 963.00 | 397 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 097.00 | 273 097.00 | | 273 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 940.00 | 164 940.00 | | 164 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 331.00 | 136 331.00 | | 136 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 068.00 | 328 068.00 | | 328 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
UX Autres créances clients | 754 428.00 | 754 428.00 | | 754 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VB T. V. A. | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VC Groupe et associés | 264 445.00 | 264 445.00 | | 264 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 077.00 | 49 077.00 | | 49 077.00 |
VI Groupe et associés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 900.00 | | | 93 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 535.00 | 59 535.00 | | 59 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 771.00 | 1 062 179.00 | 23 592.00 | 1 085 771.00 |
VW T.V.A. | 211 583.00 | 211 583.00 | | 211 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 168.00 | 1 288 168.00 | | 1 288 168.00 |