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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 58 521.00 | 42 272.00 | 16 249.00 | 58 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 425.00 | 58 890.00 | 24 535.00 | 83 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 322.00 | 171 250.00 | 37 072.00 | 208 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 461.00 | 280 601.00 | 204 860.00 | 485 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BT Marchandises | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
BZ Autres créances | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CF Disponibilités | 134 442.00 | | 134 442.00 | 134 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 554.00 | | 187 554.00 | 187 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 015.00 | 280 601.00 | 392 414.00 | 673 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -40 374.00 | 29.00 | | -40 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 825.00 | -40 402.00 | | 78 825.00 |
DK Provisions réglementées | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
DL TOTAL (I) | 60 505.00 | -34 874.00 | | 60 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 998.00 | 240 000.00 | | 193 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 11 050.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 286.00 | 48 288.00 | | 62 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 691.00 | 78 634.00 | | 59 691.00 |
EA Autres dettes | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 909.00 | 377 972.00 | | 331 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 414.00 | 343 099.00 | | 392 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 328.00 | 184 261.00 | | 185 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 135.00 | | 59 135.00 | 59 135.00 |
FG Production vendue services | 877 336.00 | | 877 336.00 | 877 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 471.00 | | 936 471.00 | 936 471.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 152.00 | |
GE Autres charges | | | 33 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 561.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 899.00 | 2 311.00 | | 3 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 282.00 | 32 055.00 | | 33 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 905.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 897.00 | 22 905.00 | | 16 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 897.00 | -22 905.00 | | -16 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 057.00 | 30 057.00 | | 22 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 225.00 | 929 883.00 | | 951 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 399.00 | 970 285.00 | | 872 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 825.00 | -40 402.00 | | 78 825.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 99 092.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 934.00 | | 43 823.00 | 463 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 296.00 | 485 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 236.00 | 475 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 634.00 | | 43 823.00 | 453 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 401.00 | 21 152.00 | 21 952.00 | 281 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 546.00 | 644.00 | | 7 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 856.00 | 20 508.00 | 21 952.00 | 273 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 286.00 | 62 286.00 | | 62 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 711.00 | 47 129.00 | 146 582.00 | 193 711.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 289.00 | | | 46 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 082.00 | 36 022.00 | 60.00 | 36 082.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 909.00 | 185 328.00 | 146 582.00 | 331 909.00 |