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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 061.00 | 12 324.00 | 7 737.00 | 20 061.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 58 521.00 | 52 934.00 | 5 587.00 | 58 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 174.00 | 80 336.00 | 140 838.00 | 221 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 592.00 | 232 806.00 | 152 785.00 | 385 592.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 381.00 | 378 400.00 | 428 981.00 | 807 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BT Marchandises | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
BZ Autres créances | 33 187.00 | | 33 187.00 | 33 187.00 |
CF Disponibilités | 160 382.00 | | 160 382.00 | 160 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 154.00 | | 229 154.00 | 229 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 535.00 | 378 400.00 | 658 135.00 | 1 036 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 221.00 | 500.00 | | 5 221.00 |
DG Autres réserves | 118 294.00 | 28 593.00 | | 118 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 271.00 | 94 423.00 | | 78 271.00 |
DK Provisions réglementées | 66 211.00 | 49 658.00 | | 66 211.00 |
DL TOTAL (I) | 367 997.00 | 273 174.00 | | 367 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 341.00 | 98 903.00 | | 143 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 10 625.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 408.00 | 46 878.00 | | 85 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 887.00 | 47 212.00 | | 41 887.00 |
EA Autres dettes | 18 877.00 | 3 522.00 | | 18 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 138.00 | 207 139.00 | | 290 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 135.00 | 480 313.00 | | 658 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 663.00 | 157 397.00 | | 210 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 508.00 | | 186 544.00 | 629 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 976.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 671.00 | 807 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 695.00 | 787 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 924.00 | | 7 136.00 | 12 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 532.00 | | 179 408.00 | 614 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 364.00 | 45 731.00 | 6 695.00 | 339 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 253.00 | 3 071.00 | | 9 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 111.00 | 42 660.00 | 6 695.00 | 330 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 658.00 | 16 553.00 | | 49 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 658.00 | 16 553.00 | | 49 658.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 408.00 | 85 408.00 | | 85 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VB T. V. A. | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 953.00 | 63 478.00 | 57 124.00 | 142 953.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 401.00 | 5 068.00 | 4 333.00 | 9 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 454.00 | 53 061.00 | 4 393.00 | 57 454.00 |
VW T.V.A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 138.00 | 210 663.00 | 57 124.00 | 290 138.00 |