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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 924.00 | 9 253.00 | 3 671.00 | 12 924.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 58 521.00 | 51 334.00 | 7 187.00 | 58 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 441.00 | 69 767.00 | 17 674.00 | 87 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 612.00 | 209 010.00 | 137 601.00 | 346 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 583.00 | 339 364.00 | 303 219.00 | 642 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BT Marchandises | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
BZ Autres créances | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
CF Disponibilités | 119 472.00 | | 119 472.00 | 119 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 094.00 | | 177 094.00 | 177 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 677.00 | 339 364.00 | 480 313.00 | 819 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 593.00 | 38 452.00 | | 28 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 423.00 | 85 141.00 | | 94 423.00 |
DK Provisions réglementées | 49 658.00 | 33 106.00 | | 49 658.00 |
DL TOTAL (I) | 273 174.00 | 162 198.00 | | 273 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 903.00 | 146 839.00 | | 98 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 625.00 | 14 221.00 | | 10 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 878.00 | 65 700.00 | | 46 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 212.00 | 55 682.00 | | 47 212.00 |
EA Autres dettes | 3 522.00 | 350.00 | | 3 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 139.00 | 282 792.00 | | 207 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 313.00 | 444 991.00 | | 480 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 397.00 | 184 195.00 | | 157 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 173.00 | | 80 410.00 | 562 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 189.00 | | 4 735.00 | 8 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 933.00 | | 75 675.00 | 551 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 926.00 | 33 438.00 | | 305 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 189.00 | 1 064.00 | | 8 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 736.00 | 32 375.00 | | 297 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 106.00 | 16 553.00 | | 33 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 106.00 | 16 553.00 | | 33 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VB T. V. A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 597.00 | 48 855.00 | 49 742.00 | 98 597.00 |
VI Groupe et associés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 985.00 | | | 47 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 545.00 | 49 485.00 | 60.00 | 49 545.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 139.00 | 157 397.00 | 49 742.00 | 207 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |