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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 061.00 | 16 281.00 | 3 780.00 | 20 061.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 61 407.00 | 54 497.00 | 6 909.00 | 61 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 129.00 | 95 288.00 | 131 841.00 | 227 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 212.00 | 262 602.00 | 149 610.00 | 412 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 596.00 | 428 668.00 | 421 928.00 | 850 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BT Marchandises | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BZ Autres créances | 53 886.00 | | 53 886.00 | 53 886.00 |
CF Disponibilités | 125 025.00 | | 125 025.00 | 125 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 122.00 | | 206 122.00 | 206 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 718.00 | 428 668.00 | 628 050.00 | 1 056 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
DG Autres réserves | 196 565.00 | 118 294.00 | | 196 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 751.00 | 78 271.00 | | 17 751.00 |
DK Provisions réglementées | 82 764.00 | 66 211.00 | | 82 764.00 |
DL TOTAL (I) | 402 301.00 | 367 997.00 | | 402 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 148.00 | 143 341.00 | | 87 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 704.00 | 85 408.00 | | 92 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 196.00 | 41 887.00 | | 44 196.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 18 877.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 749.00 | 290 138.00 | | 225 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 050.00 | 658 135.00 | | 628 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 153.00 | 210 663.00 | | 154 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 381.00 | | 46 342.00 | 807 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 128.00 | 850 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 128.00 | 825 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 246.00 | | 40 977.00 | 787 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 5 365.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 400.00 | 53 395.00 | 3 128.00 | 378 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 324.00 | 3 957.00 | | 12 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 077.00 | 49 438.00 | 3 128.00 | 366 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 704.00 | 92 704.00 | | 92 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VB T. V. A. | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 840.00 | 15 244.00 | 63 392.00 | 86 840.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 113.00 | | | 56 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VP Divers | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 829.00 | 76 604.00 | 225.00 | 76 829.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 749.00 | 154 153.00 | 63 392.00 | 225 749.00 |