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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 58 521.00 | 47 252.00 | 11 269.00 | 58 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 715.00 | 64 546.00 | 22 169.00 | 86 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 452.00 | 185 938.00 | 95 514.00 | 281 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 208.00 | 305 926.00 | 266 283.00 | 572 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BT Marchandises | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
BZ Autres créances | 26 805.00 | | 26 805.00 | 26 805.00 |
CF Disponibilités | 115 752.00 | | 115 752.00 | 115 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 708.00 | | 178 708.00 | 178 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 916.00 | 305 926.00 | 444 991.00 | 750 916.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 452.00 | | | 38 452.00 |
DH Report à nouveau | | -40 374.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 141.00 | 78 825.00 | | 85 141.00 |
DK Provisions réglementées | 33 106.00 | 16 553.00 | | 33 106.00 |
DL TOTAL (I) | 162 198.00 | 60 505.00 | | 162 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 839.00 | 193 998.00 | | 146 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 221.00 | 226.00 | | 14 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 700.00 | 62 286.00 | | 65 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 682.00 | 59 691.00 | | 55 682.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 15 708.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 792.00 | 331 909.00 | | 282 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 991.00 | 392 414.00 | | 444 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 195.00 | 185 328.00 | | 184 195.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 467.00 | | 90 951.00 | 482 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 209.00 | 572 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 209.00 | 561 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 226.00 | | 90 951.00 | 472 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 601.00 | 26 533.00 | 1 209.00 | 280 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 412.00 | 26 533.00 | 1 209.00 | 272 412.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 582.00 | 47 985.00 | 98 597.00 | 146 582.00 |
VI Groupe et associés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 129.00 | | | 47 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 493.00 | 47 433.00 | 60.00 | 47 493.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 792.00 | 184 195.00 | 98 597.00 | 282 792.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |