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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 706.00 | 8 276.00 | 6 429.00 | 14 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 262.00 | 853 153.00 | 315 109.00 | 1 168 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 331.00 | 25 136.00 | 25 196.00 | 50 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 849.00 | 886 565.00 | 350 284.00 | 1 236 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 858.00 | | 385 858.00 | 385 858.00 |
BZ Autres créances | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
CF Disponibilités | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 928.00 | | 476 928.00 | 476 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 777.00 | 886 565.00 | 827 212.00 | 1 713 777.00 |
CU Autres participations | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -6 742.00 | | | -6 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
DK Provisions réglementées | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
DL TOTAL (I) | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 821.00 | | | 497 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 136.00 | | | 96 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 652.00 | | | 129 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 463.00 | | | 775 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 212.00 | | | 827 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 437.00 | | | 397 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 707.00 | | 247 707.00 | 247 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 707.00 | | 247 707.00 | 247 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 611.00 | | | 282 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 043.00 | | | 243 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 723.00 | | 93 127.00 | 1 147 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 236 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 1 218 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 499.00 | | 93 094.00 | 1 129 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 518.00 | | 33.00 | 3 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 330.00 | 92 235.00 | 4 000.00 | 798 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 685.00 | 1 591.00 | | 6 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 645.00 | 90 644.00 | 4 000.00 | 791 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 763.00 | | 22 225.00 | 32 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 763.00 | | 22 225.00 | 32 763.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 652.00 | 129 652.00 | | 129 652.00 |
UX Autres créances clients | 385 858.00 | | | 385 858.00 |
VB T. V. A. | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
VC Groupe et associés | 576.00 | | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 740.00 | 105 714.00 | 269 751.00 | 483 740.00 |
VI Groupe et associés | 86 136.00 | 86 136.00 | | 86 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 817.00 | | | 96 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 643.00 | 423 643.00 | | 423 643.00 |
VW T.V.A. | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 382.00 | 397 356.00 | 269 751.00 | 775 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | | | 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
ST Autres comptes | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
YT Sous‐traitance | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 513.00 | | | 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 729.00 | | | 51 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 000.00 | | | 97 000.00 |