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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 402.00 | 36 183.00 | 18 219.00 | 54 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340 622.00 | 762 870.00 | 577 751.00 | 1 340 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 364.00 | 29 974.00 | 10 390.00 | 40 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 031.00 | 829 027.00 | 610 004.00 | 1 439 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -10 675.00 | | -10 675.00 | -10 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 507.00 | | 321 507.00 | 321 507.00 |
BZ Autres créances | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 696.00 | | 338 696.00 | 338 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 728.00 | 829 027.00 | 948 700.00 | 1 777 728.00 |
CU Autres participations | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 272.00 | | | -108 272.00 |
DK Provisions réglementées | 84 594.00 | | | 84 594.00 |
DL TOTAL (I) | 104 707.00 | | | 104 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 103.00 | | | 653 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 354.00 | | | 63 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
EA Autres dettes | 67 399.00 | | | 67 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 993.00 | | | 843 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 700.00 | | | 948 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 525.00 | | | 362 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 299.00 | | | 38 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 465.00 | | 243 465.00 | 243 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 465.00 | | 243 465.00 | 243 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 594.00 | | | 84 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 594.00 | | | 84 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 730.00 | | | -72 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 468.00 | | | 258 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 740.00 | | | 366 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 272.00 | | | -108 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 246.00 | | 118 785.00 | 1 320 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 402.00 | | | 54 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 234.00 | | 118 752.00 | 1 262 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 611.00 | | 33.00 | 3 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 202.00 | 168 826.00 | | 660 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 820.00 | 10 363.00 | | 25 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 381.00 | 158 463.00 | | 634 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 84 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 594.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 354.00 | 63 354.00 | | 63 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 399.00 | 67 399.00 | | 67 399.00 |
UX Autres créances clients | 321 507.00 | 321 507.00 | | 321 507.00 |
VB T. V. A. | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 103.00 | 171 635.00 | 332 270.00 | 653 103.00 |
VI Groupe et associés | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 722.00 | | | 105 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -10 270.00 | -10 270.00 | | -10 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 319.00 | 336 319.00 | | 336 319.00 |
VW T.V.A. | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 993.00 | 362 525.00 | 332 270.00 | 843 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
ST Autres comptes | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
YT Sous‐traitance | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 260.00 | | | 83 260.00 |