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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 402.00 | 16 109.00 | 38 293.00 | 54 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 568.00 | 941 128.00 | 251 439.00 | 1 192 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 992.00 | 20 827.00 | 16 164.00 | 36 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 545.00 | 978 064.00 | 309 480.00 | 1 287 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 549.00 | | 290 549.00 | 290 549.00 |
BZ Autres créances | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
CF Disponibilités | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 491.00 | | 338 491.00 | 338 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 036.00 | 978 064.00 | 647 972.00 | 1 626 036.00 |
CU Autres participations | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 764.00 | | | -38 764.00 |
DK Provisions réglementées | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
DL TOTAL (I) | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 075.00 | | | 440 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 716.00 | | | 65 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 123.00 | | | 75 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 609.00 | | | 625 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 972.00 | | | 647 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 609.00 | | | 625 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 843.00 | | 195 843.00 | 195 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 843.00 | | 195 843.00 | 195 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 817.00 | | | -19 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 844.00 | | | 205 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 608.00 | | | 244 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 764.00 | | | -38 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 849.00 | | 64 035.00 | 1 236 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 339.00 | 1 287 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 339.00 | 1 229 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 706.00 | | 39 696.00 | 14 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 593.00 | | 24 306.00 | 1 218 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 551.00 | | 33.00 | 3 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 565.00 | 100 622.00 | 9 123.00 | 886 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 276.00 | 7 832.00 | | 8 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 289.00 | 92 790.00 | 9 123.00 | 878 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 538.00 | 13 185.00 | 3 807.00 | 10 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 538.00 | 13 185.00 | 3 807.00 | 10 538.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 185.00 | 3 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 123.00 | 75 123.00 | | 75 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 290 549.00 | | | 290 549.00 |
VB T. V. A. | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
VC Groupe et associés | 576.00 | | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 075.00 | 440 075.00 | | 440 075.00 |
VI Groupe et associés | 55 716.00 | 55 716.00 | | 55 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 502.00 | 320 502.00 | | 320 502.00 |
VW T.V.A. | 44 395.00 | 44 395.00 | | 44 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 609.00 | 625 609.00 | | 625 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | | | 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
ST Autres comptes | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
YT Sous‐traitance | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 507.00 | | | 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 955.00 | | | 84 955.00 |