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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 402.00 | 44 427.00 | 9 974.00 | 54 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 867.00 | 528 130.00 | 310 737.00 | 838 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 739.00 | 35 145.00 | 6 594.00 | 41 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 684.00 | 607 702.00 | 330 982.00 | 938 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 435.00 | | 451 435.00 | 451 435.00 |
BZ Autres créances | 49 285.00 | | 49 285.00 | 49 285.00 |
CF Disponibilités | 99 348.00 | | 99 348.00 | 99 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 018.00 | | 919 018.00 | 919 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 703.00 | 607 702.00 | 1 250 000.00 | 1 857 703.00 |
CU Autres participations | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 336.00 | | | -116 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 033.00 | | | 161 033.00 |
DK Provisions réglementées | 51 178.00 | | | 51 178.00 |
DL TOTAL (I) | 224 259.00 | | | 224 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 525.00 | | | 790 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 626.00 | | | 80 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 868.00 | | | 54 868.00 |
EA Autres dettes | 97 135.00 | | | 97 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 741.00 | | | 1 025 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 118.00 | | | 421 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 319.00 | | 345 319.00 | 345 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 319.00 | | 345 319.00 | 345 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434 777.00 | | | 434 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 167.00 | | | 69 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 943.00 | | | 503 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 550.00 | | | 370 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 300.00 | | | 406 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 643.00 | | | 97 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 595.00 | | | 849 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 562.00 | | | 688 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 033.00 | | | 161 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 031.00 | | 214 654.00 | 1 439 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 001.00 | 938 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715 001.00 | 880 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 402.00 | | | 54 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 986.00 | | 214 621.00 | 1 380 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 644.00 | | 33.00 | 3 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 027.00 | 123 126.00 | 344 451.00 | 829 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 183.00 | 8 244.00 | | 36 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 845.00 | 114 881.00 | 344 451.00 | 792 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 594.00 | 35 750.00 | 69 167.00 | 84 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 594.00 | 35 750.00 | 69 167.00 | 84 594.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 750.00 | 69 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 626.00 | 80 626.00 | | 80 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 135.00 | 97 135.00 | | 97 135.00 |
UX Autres créances clients | 451 435.00 | 451 435.00 | | 451 435.00 |
VB T. V. A. | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 525.00 | 185 902.00 | 404 871.00 | 790 525.00 |
VI Groupe et associés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 213.00 | | | 124 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 783.00 | 310 783.00 | | 310 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 845.00 | 817 845.00 | | 817 845.00 |
VW T.V.A. | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 741.00 | 421 118.00 | 404 871.00 | 1 025 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
ST Autres comptes | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -3 850.00 | | | -3 850.00 |
YT Sous‐traitance | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 382.00 | | | 39 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 523.00 | | | 85 523.00 |