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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 402.00 | 25 820.00 | 28 582.00 | 54 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221 870.00 | 609 176.00 | 612 694.00 | 1 221 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 364.00 | 25 206.00 | 15 158.00 | 40 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 246.00 | 660 202.00 | 660 045.00 | 1 320 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 956.00 | | 322 956.00 | 322 956.00 |
BZ Autres créances | 60 299.00 | | 60 299.00 | 60 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 045.00 | | 396 045.00 | 396 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 291.00 | 660 202.00 | 1 056 089.00 | 1 716 291.00 |
CU Autres participations | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 933.00 | | | -5 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 654.00 | | | 261 654.00 |
DL TOTAL (I) | 264 100.00 | | | 264 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 928.00 | | | 654 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 623.00 | | | 85 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
EA Autres dettes | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 989.00 | | | 791 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 089.00 | | | 1 056 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 615.00 | | | 547 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 138.00 | 86 593.00 | 235 731.00 | 149 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 138.00 | 86 593.00 | 235 731.00 | 149 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 916.00 | | | 298 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 182.00 | | | 293 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 550.00 | | | 540 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 897.00 | | | 278 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 654.00 | | | 261 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 545.00 | | 479 701.00 | 1 287 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 000.00 | 1 320 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 000.00 | 1 262 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 402.00 | | | 54 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 559.00 | | 479 674.00 | 1 229 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 584.00 | | 27.00 | 3 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 064.00 | 123 404.00 | 441 266.00 | 978 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 109.00 | 9 712.00 | | 16 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 956.00 | 113 692.00 | 441 266.00 | 961 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 916.00 | | 19 917.00 | 19 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 916.00 | | 19 917.00 | 19 916.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 623.00 | 85 623.00 | | 85 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
UX Autres créances clients | 322 956.00 | | | 322 956.00 |
VB T. V. A. | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
VC Groupe et associés | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 591.00 | 377 217.00 | 178 418.00 | 621 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 500.00 | | | 210 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
VP Divers | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 670.00 | 393 670.00 | | 393 670.00 |
VW T.V.A. | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 989.00 | 547 615.00 | 178 418.00 | 791 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | | | 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
ST Autres comptes | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
YT Sous‐traitance | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 513.00 | | | 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 906.00 | | | 90 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 126.00 | | | 108 126.00 |