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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 787.00 | 26 367.00 | 69 419.00 | 95 787.00 |
040 Immobilisations financières | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 161.00 | 43 279.00 | 90 881.00 | 134 161.00 |
060 Stock marchandises | 123 592.00 | 10 127.00 | 113 465.00 | 123 592.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 285 695.00 | 24 082.00 | 261 612.00 | 285 695.00 |
072 Créances – Autres | 59 568.00 | | 59 568.00 | 59 568.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
084 Disponibilités | 168 969.00 | | 168 969.00 | 168 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 667 334.00 | 34 210.00 | 633 124.00 | 667 334.00 |
110 Total général Actif | 801 496.00 | 77 489.00 | 724 006.00 | 801 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 456 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 398 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 398.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 724 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 888.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 339.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 694.00 | | | 80 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 888.00 | | | 67 888.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 211 362.00 | | | 211 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 153 691.00 | | | 153 691.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 660.00 | | | 1 660.00 |