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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 33.00 | 3 466.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 509.00 | 68 335.00 | 69 174.00 | 137 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 136.00 | 85 280.00 | 92 856.00 | 178 136.00 |
BT Marchandises | 191 303.00 | 3 300.00 | 188 003.00 | 191 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 812.00 | 16 218.00 | 199 593.00 | 215 812.00 |
BZ Autres créances | 54 788.00 | | 54 788.00 | 54 788.00 |
CF Disponibilités | 110 097.00 | | 110 097.00 | 110 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 301.00 | 19 518.00 | 560 782.00 | 580 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 438.00 | 104 799.00 | 653 639.00 | 758 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 548.00 | | | 548.00 |
DG Autres réserves | 374 313.00 | | | 374 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
DL TOTAL (I) | 387 263.00 | | | 387 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 992.00 | | | 85 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 816.00 | | | 59 816.00 |
EA Autres dettes | 70 548.00 | | | 70 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 375.00 | | | 266 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 639.00 | | | 653 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 467.00 | | | 246 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 623.00 | 104 743.00 | 1 203 366.00 | 1 098 623.00 |
FG Production vendue services | 115 691.00 | 26 053.00 | 141 744.00 | 115 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 314.00 | 130 796.00 | 1 345 111.00 | 1 214 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 991.00 | |
GE Autres charges | | | 6 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 502.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 753.00 | | | -29 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 378.00 | | | 1 376 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 465.00 | | | 1 369 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 053.00 | | 6 727.00 | 173 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 936.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 936.00 | 20 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 644.00 | 178 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707.00 | 141 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 894.00 | | 4 822.00 | 136 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 247.00 | | 1 904.00 | 19 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 235.00 | 22 751.00 | 707.00 | 63 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 324.00 | 22 751.00 | 707.00 | 46 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 640.00 | 3 300.00 | 4 640.00 | 4 640.00 |
6T Sur comptes clients | 7 172.00 | 9 691.00 | 645.00 | 7 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 813.00 | 12 991.00 | 5 285.00 | 11 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 813.00 | 12 991.00 | 5 285.00 | 11 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 991.00 | 5 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 992.00 | 85 992.00 | | 85 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 548.00 | 70 548.00 | | 70 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
UX Autres créances clients | 197 106.00 | | | 197 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
VB T. V. A. | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 783.00 | 15 875.00 | 19 907.00 | 35 783.00 |
VI Groupe et associés | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
VP Divers | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 116.00 | 278 901.00 | 20 215.00 | 299 116.00 |
VW T.V.A. | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 375.00 | 246 467.00 | 19 907.00 | 266 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 595.00 | | | 115 595.00 |
ST Autres comptes | 397 873.00 | | | 397 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 777.00 | | | 127 777.00 |
YT Sous‐traitance | 68 023.00 | | | 68 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 721.00 | | | 245 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 264.00 | | | 179 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 709 270.00 | | | 709 270.00 |