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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 733.00 | 2 766.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 191.00 | 87 414.00 | 49 776.00 | 137 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 169.00 | 105 059.00 | 73 110.00 | 178 169.00 |
BT Marchandises | 177 762.00 | 2 311.00 | 175 450.00 | 177 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 606.00 | 16 298.00 | 148 308.00 | 164 606.00 |
BZ Autres créances | 42 957.00 | | 42 957.00 | 42 957.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 930.00 | 18 609.00 | 372 320.00 | 390 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 099.00 | 123 668.00 | 445 430.00 | 569 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 548.00 | | | 548.00 |
DG Autres réserves | 381 226.00 | | | 381 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 656.00 | | | -152 656.00 |
DL TOTAL (I) | 234 607.00 | | | 234 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 116.00 | | | 64 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 639.00 | | | 65 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 555.00 | | | 43 555.00 |
EA Autres dettes | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 650.00 | | | 210 650.00 |
ED (V) | 172.00 | | | 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 430.00 | | | 445 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 612.00 | | | 195 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 098.00 | 103 127.00 | 1 018 225.00 | 915 098.00 |
FG Production vendue services | 88 109.00 | 16 237.00 | 104 346.00 | 88 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 207.00 | 119 364.00 | 1 122 572.00 | 1 003 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 390.00 | |
GE Autres charges | | | 15 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 307.00 | | | -5 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 487.00 | | | 1 144 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 144.00 | | | 1 297 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 656.00 | | | -152 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 136.00 | | 1 081.00 | 178 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 048.00 | 178 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 048.00 | 140 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 009.00 | | 730.00 | 141 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 215.00 | | 350.00 | 20 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 280.00 | 20 827.00 | 1 048.00 | 85 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 368.00 | 20 827.00 | 1 048.00 | 68 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 300.00 | 2 311.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
6T Sur comptes clients | 16 218.00 | 79.00 | | 16 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 518.00 | 2 390.00 | 3 300.00 | 19 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 518.00 | 2 390.00 | 3 300.00 | 19 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 390.00 | 3 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 639.00 | 65 639.00 | | 65 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
UX Autres créances clients | 145 805.00 | 145 805.00 | | 145 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 907.00 | 10 267.00 | 9 640.00 | 19 907.00 |
VI Groupe et associés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
VP Divers | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 733.00 | 211 167.00 | 20 566.00 | 231 733.00 |
VW T.V.A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 252.00 | 195 612.00 | 9 640.00 | 205 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 743.00 | | | 96 743.00 |
ST Autres comptes | 306 565.00 | | | 306 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 308.00 | | | 155 308.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 380.00 | | | 43 380.00 |
YT Sous‐traitance | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 231.00 | | | 200 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 605.00 | | | 142 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 282.00 | | | 570 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |