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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 133.00 | 1 366.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 825.00 | 60 549.00 | 37 276.00 | 97 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 560.00 | 79 593.00 | 59 966.00 | 139 560.00 |
BT Marchandises | 101 892.00 | 1 985.00 | 99 907.00 | 101 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 038.00 | 18 261.00 | 114 777.00 | 133 038.00 |
BZ Autres créances | 29 942.00 | | 29 942.00 | 29 942.00 |
CF Disponibilités | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 783.00 | 20 246.00 | 270 537.00 | 290 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 344.00 | 99 839.00 | 330 504.00 | 430 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 548.00 | | | 548.00 |
DG Autres réserves | 111 173.00 | | | 111 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 718.00 | | | -116 718.00 |
DL TOTAL (I) | 492.00 | | | 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 416.00 | | | 193 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 267.00 | | | 43 267.00 |
EA Autres dettes | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 780.00 | | | 329 780.00 |
ED (V) | 230.00 | | | 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 504.00 | | | 330 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 016.00 | | | 316 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 902.00 | 66 778.00 | 596 681.00 | 529 902.00 |
FG Production vendue services | 53 047.00 | 5 941.00 | 58 988.00 | 53 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 950.00 | 72 719.00 | 655 669.00 | 582 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 452.00 | | | 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 398.00 | | | -1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 294.00 | | | 670 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 013.00 | | | 787 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 718.00 | | | -116 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 846.00 | | 18 713.00 | 120 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 741.00 | | 18 584.00 | 82 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 193.00 | | 129.00 | 21 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 152.00 | 10 441.00 | | 69 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 241.00 | 10 441.00 | | 52 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
6T Sur comptes clients | 16 298.00 | 1 962.00 | | 16 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 283.00 | 1 962.00 | | 18 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 283.00 | 1 962.00 | | 18 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
UX Autres créances clients | 112 274.00 | 112 274.00 | | 112 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VB T. V. A. | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 409.00 | 154 409.00 | | 154 409.00 |
VI Groupe et associés | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VP Divers | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 240.00 | 163 917.00 | 21 323.00 | 185 240.00 |
VW T.V.A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 016.00 | 316 016.00 | | 316 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
ST Autres comptes | 198 929.00 | | | 198 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 393.00 | | | 142 393.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 090.00 | | | 115 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 664.00 | | | 63 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 015.00 | | | 404 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |