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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 1 433.00 | 2 066.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 241.00 | 50 808.00 | 28 433.00 | 79 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 846.00 | 69 152.00 | 51 693.00 | 120 846.00 |
BT Marchandises | 139 383.00 | 1 985.00 | 137 398.00 | 139 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 909.00 | 16 298.00 | 113 611.00 | 129 909.00 |
BZ Autres créances | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
CF Disponibilités | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 417.00 | 18 283.00 | 311 134.00 | 329 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 263.00 | 87 435.00 | 362 828.00 | 450 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 548.00 | | | 548.00 |
DG Autres réserves | 228 569.00 | | | 228 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 396.00 | | | -117 396.00 |
DL TOTAL (I) | 117 211.00 | | | 117 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 749.00 | | | 66 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 295.00 | | | 63 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
EA Autres dettes | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 213.00 | | | 245 213.00 |
ED (V) | 403.00 | | | 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 828.00 | | | 362 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 426.00 | | | 222 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 109.00 | | | 57 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 830.00 | 120 722.00 | 793 553.00 | 672 830.00 |
FG Production vendue services | 63 811.00 | 15 122.00 | 78 933.00 | 63 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 641.00 | 135 845.00 | 872 487.00 | 736 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -619.00 | | | -619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 684.00 | | | 907 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 080.00 | | | 1 025 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 396.00 | | | -117 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 169.00 | | 627.00 | 178 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 950.00 | 120 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 950.00 | 82 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 691.00 | | | 140 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 566.00 | | 627.00 | 20 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 059.00 | 11 439.00 | 47 345.00 | 105 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 147.00 | 11 439.00 | 47 345.00 | 88 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 311.00 | 1 985.00 | 2 311.00 | 2 311.00 |
6T Sur comptes clients | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 609.00 | 1 985.00 | 2 311.00 | 18 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 609.00 | 1 985.00 | 2 311.00 | 18 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 985.00 | 2 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 295.00 | 63 295.00 | | 63 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
UX Autres créances clients | 111 108.00 | 111 108.00 | | 111 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VB T. V. A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VI Groupe et associés | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VP Divers | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 587.00 | 176 394.00 | 21 193.00 | 197 587.00 |
VW T.V.A. | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 066.00 | 222 426.00 | | 232 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 745.00 | | | 66 745.00 |
ST Autres comptes | 246 584.00 | | | 246 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 968.00 | | | 152 968.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 777.00 | | | 33 777.00 |
YT Sous‐traitance | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 073.00 | | | 170 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 430.00 | | | 106 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 091.00 | | | 472 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |