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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
AH Fonds commercial | 73 183.00 | | 73 183.00 | 73 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 209.00 | 101 437.00 | 53 772.00 | 155 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 836.00 | 116 555.00 | 134 281.00 | 250 836.00 |
BT Marchandises | 53 432.00 | | 53 432.00 | 53 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 351.00 | 2 793.00 | 460 558.00 | 463 351.00 |
BZ Autres créances | 77 413.00 | | 77 413.00 | 77 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CF Disponibilités | 203 910.00 | | 203 910.00 | 203 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 052.00 | 2 793.00 | 807 259.00 | 810 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 888.00 | 119 348.00 | 941 540.00 | 1 060 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 776.00 | 169 776.00 | | 169 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
DG Autres réserves | 214 022.00 | 213 466.00 | | 214 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 987.00 | 73 782.00 | | 74 987.00 |
DL TOTAL (I) | 474 502.00 | 472 741.00 | | 474 502.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 633.00 | 27 739.00 | | 19 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 126.00 | 64 911.00 | | 69 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 400.00 | 197 055.00 | | 205 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 478.00 | 144 224.00 | | 82 478.00 |
EA Autres dettes | | 1 413.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 402.00 | 99 956.00 | | 89 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 038.00 | 535 898.00 | | 466 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 540.00 | 1 008 639.00 | | 941 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600 278.00 | | 1 600 278.00 | 1 600 278.00 |
FG Production vendue services | 567 007.00 | | 567 007.00 | 567 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 286.00 | | 2 167 286.00 | 2 167 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 793.00 | |
GE Autres charges | | | 9 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 4 084.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 544.00 | 5 767.00 | | 1 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | 9 851.00 | | 1 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 739.00 | 667.00 | | 2 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 360.00 | 2 196.00 | | 2 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 098.00 | 2 863.00 | | 6 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 435.00 | 6 987.00 | | -4 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 378.00 | 8 183.00 | | 11 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 335.00 | 2 306 184.00 | | 2 178 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 348.00 | 2 232 402.00 | | 2 103 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 987.00 | 73 782.00 | | 74 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 183.00 | 18 874.00 | 58 503.00 | 156 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 346.00 | 18 874.00 | 58 503.00 | 144 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73.00 | 2 793.00 | 73.00 | 73.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73.00 | 2 793.00 | 73.00 | 73.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73.00 | 2 793.00 | 73.00 | 73.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 126.00 | 69 126.00 | | 69 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 400.00 | 205 400.00 | | 205 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 477.00 | 82 477.00 | | 82 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 402.00 | 89 402.00 | | 89 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 633.00 | 8 106.00 | 11 527.00 | 19 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551 959.00 | 551 959.00 | | 551 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 759.00 | 551 959.00 | 6 800.00 | 558 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 038.00 | 454 511.00 | 11 527.00 | 466 038.00 |