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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
AH Fonds commercial | 73 183.00 | | 73 183.00 | 73 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 409.00 | 124 853.00 | 46 556.00 | 171 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 036.00 | 139 970.00 | 127 065.00 | 267 036.00 |
BT Marchandises | 58 362.00 | | 58 362.00 | 58 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 798.00 | 3 494.00 | 554 305.00 | 557 798.00 |
BZ Autres créances | 46 829.00 | | 46 829.00 | 46 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 218 467.00 | | 218 467.00 | 218 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 766.00 | 3 494.00 | 887 273.00 | 890 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 802.00 | 143 464.00 | 1 014 338.00 | 1 157 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 776.00 | 169 776.00 | | 169 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
DG Autres réserves | 214 890.00 | 214 022.00 | | 214 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 638.00 | 74 987.00 | | 102 638.00 |
DL TOTAL (I) | 503 021.00 | 474 502.00 | | 503 021.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 387.00 | 19 633.00 | | 11 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 392.00 | 69 126.00 | | 104 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 847.00 | 205 400.00 | | 167 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 501.00 | 82 478.00 | | 94 501.00 |
EA Autres dettes | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 219.00 | 89 402.00 | | 120 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 317.00 | 466 038.00 | | 511 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 338.00 | 941 540.00 | | 1 014 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 555.00 | 23 416.00 | | 116 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 717.00 | 23 416.00 | | 104 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 73 183.00 | | 73 183.00 | 73 183.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 104 717.00 | 23 416.00 | | 104 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 555.00 | 23 416.00 | | 116 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 392.00 | 104 392.00 | | 104 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 847.00 | 167 847.00 | | 167 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 501.00 | 94 501.00 | | 94 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 219.00 | 120 219.00 | | 120 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613 182.00 | 613 182.00 | | 613 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 982.00 | 613 182.00 | 6 800.00 | 619 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 017.00 | 511 017.00 | | 511 017.00 |