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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
AH Fonds commercial | 73 183.00 | 73 183.00 | | 73 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 006.00 | 137 893.00 | 21 113.00 | 159 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 632.00 | 226 193.00 | 28 439.00 | 254 632.00 |
BT Marchandises | 77 224.00 | | 77 224.00 | 77 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 314.00 | 13 419.00 | 761 895.00 | 775 314.00 |
BZ Autres créances | 86 091.00 | | 86 091.00 | 86 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 478.00 | | 44 478.00 | 44 478.00 |
CF Disponibilités | 567 966.00 | | 567 966.00 | 567 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 955.00 | 13 419.00 | 1 543 536.00 | 1 556 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 587.00 | 239 612.00 | 1 571 975.00 | 1 811 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 776.00 | 169 776.00 | | 169 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
DG Autres réserves | 381 182.00 | 415 653.00 | | 381 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 168.00 | -34 471.00 | | 315 168.00 |
DL TOTAL (I) | 881 843.00 | 566 675.00 | | 881 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 194.00 | 19 476.00 | | 13 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 630.00 | 203 647.00 | | 201 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 086.00 | 157 652.00 | | 271 086.00 |
EA Autres dettes | 3 065.00 | 17 909.00 | | 3 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 710.00 | 144 640.00 | | 197 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 132.00 | 543 324.00 | | 690 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 975.00 | 1 109 999.00 | | 1 571 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 842.00 | 530 130.00 | | 677 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 116.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 640 812.00 | | 1 640 812.00 | 1 640 812.00 |
FG Production vendue services | 1 517 854.00 | | 1 517 854.00 | 1 517 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 158 666.00 | | 3 158 666.00 | 3 158 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 419.00 | |
GE Autres charges | | | 8 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 046.00 | 3 220.00 | | 2 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 435.00 | 2 007.00 | | 2 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 4 723.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 4 754.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 2 893.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 878.00 | 5 575.00 | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 8 467.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556.00 | -3 713.00 | | 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 987.00 | | | 106 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 897.00 | 1 474 229.00 | | 3 181 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 729.00 | 1 508 700.00 | | 2 866 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 168.00 | -34 471.00 | | 315 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 532.00 | | | 271 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 900.00 | 254 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 900.00 | 162 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 020.00 | | | 85 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 186.00 | | | 179 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 897.00 | 17 134.00 | 16 022.00 | 151 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 060.00 | 17 134.00 | 16 022.00 | 140 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 73 183.00 | | | 73 183.00 |
6T Sur comptes clients | 7 063.00 | 15 419.00 | 7 063.00 | 7 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 246.00 | 13 419.00 | 7 063.00 | 80 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 246.00 | 13 419.00 | 7 063.00 | 80 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 419.00 | 7 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 630.00 | 201 630.00 | | 201 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 395.00 | 63 395.00 | | 63 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 485.00 | 64 485.00 | | 64 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 710.00 | 197 710.00 | | 197 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 775 314.00 | 775 314.00 | | 775 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |
VC Groupe et associés | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 194.00 | 4 352.00 | 8 842.00 | 13 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 087.00 | 874 087.00 | | 874 087.00 |
VW T.V.A. | 71 540.00 | 71 540.00 | | 71 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 684.00 | 677 842.00 | 8 842.00 | 686 684.00 |