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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 137.00 | 12 203.00 | 2 935.00 | 15 137.00 |
AH Fonds commercial | 73 183.00 | 73 183.00 | | 73 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 902.00 | 129 263.00 | 9 639.00 | 138 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 930.00 | 217 929.00 | 21 001.00 | 238 930.00 |
BT Marchandises | 71 848.00 | | 71 848.00 | 71 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 569.00 | 146 649.00 | 562 920.00 | 709 569.00 |
BZ Autres créances | 398 532.00 | | 398 532.00 | 398 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 910.00 | | 43 910.00 | 43 910.00 |
CF Disponibilités | 414 102.00 | | 414 102.00 | 414 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 625.00 | 146 649.00 | 1 503 976.00 | 1 650 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 555.00 | 364 578.00 | 1 524 977.00 | 1 889 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 776.00 | 169 776.00 | | 169 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
DG Autres réserves | 696 350.00 | 381 182.00 | | 696 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 990.00 | 315 168.00 | | 32 990.00 |
DL TOTAL (I) | 914 833.00 | 881 843.00 | | 914 833.00 |
DP Provisions pour risques | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 842.00 | 13 194.00 | | 8 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 136.00 | 201 630.00 | | 179 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 286.00 | 271 086.00 | | 213 286.00 |
EA Autres dettes | | 3 065.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 516.00 | 197 710.00 | | 187 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 205.00 | 690 132.00 | | 603 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 977.00 | 1 571 975.00 | | 1 524 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 761.00 | 677 842.00 | | 598 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423 609.00 | | 1 423 609.00 | 1 423 609.00 |
FG Production vendue services | 1 046 380.00 | | 1 046 380.00 | 1 046 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 989.00 | | 2 469 989.00 | 2 469 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 539.00 | 2 046.00 | | 21 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 435.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669.00 | 1 500.00 | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | 1 500.00 | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 024.00 | 66.00 | | 15 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722.00 | 878.00 | | 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 944.00 | | | 118 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 690.00 | 944.00 | | 134 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 022.00 | 556.00 | | -134 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 425.00 | 106 987.00 | | 14 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 082.00 | 3 181 897.00 | | 2 508 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 092.00 | 2 866 729.00 | | 2 475 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 990.00 | 315 168.00 | | 32 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 957.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 632.00 | | 4 401.00 | 254 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 104.00 | 238 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 104.00 | 142 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 020.00 | | 3 300.00 | 85 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 286.00 | | | 162 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 326.00 | | 1 101.00 | 7 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 010.00 | 11 312.00 | 19 576.00 | 153 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 837.00 | 365.00 | | 11 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 173.00 | 10 947.00 | 19 576.00 | 141 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 939.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 73 183.00 | | | 73 183.00 |
6T Sur comptes clients | 13 419.00 | 146 649.00 | 13 419.00 | 13 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 602.00 | 146 649.00 | 13 419.00 | 86 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 602.00 | 153 588.00 | 13 419.00 | 86 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 644.00 | 13 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 136.00 | 179 136.00 | | 179 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 281.00 | 59 281.00 | | 59 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 516.00 | 187 516.00 | | 187 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
UX Autres créances clients | 566 836.00 | 566 836.00 | | 566 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 732.00 | 142 732.00 | | 142 732.00 |
VB T. V. A. | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
VC Groupe et associés | 285 334.00 | 285 334.00 | | 285 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 842.00 | 4 398.00 | 4 444.00 | 8 842.00 |
VI Groupe et associés | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 241.00 | 80 241.00 | | 80 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 665.00 | 1 120 764.00 | 7 901.00 | 1 128 665.00 |
VW T.V.A. | 70 113.00 | 70 113.00 | | 70 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 205.00 | 598 761.00 | 4 444.00 | 603 205.00 |