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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
AH Fonds commercial | 73 183.00 | 73 183.00 | | 73 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 906.00 | 136 780.00 | 39 126.00 | 175 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 532.00 | 225 080.00 | 46 452.00 | 271 532.00 |
BT Marchandises | 131 861.00 | | 131 861.00 | 131 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 213.00 | 7 063.00 | 649 150.00 | 656 213.00 |
BZ Autres créances | 85 775.00 | | 85 775.00 | 85 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
CF Disponibilités | 136 171.00 | | 136 171.00 | 136 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 610.00 | 7 063.00 | 1 063 547.00 | 1 070 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 142.00 | 232 143.00 | 1 109 999.00 | 1 342 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 776.00 | 169 776.00 | | 169 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
DG Autres réserves | 415 653.00 | 214 890.00 | | 415 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 471.00 | 200 762.00 | | -34 471.00 |
DL TOTAL (I) | 566 675.00 | 601 146.00 | | 566 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 476.00 | 99 101.00 | | 19 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 647.00 | 143 465.00 | | 203 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 652.00 | 139 557.00 | | 157 652.00 |
EA Autres dettes | 17 909.00 | 14 312.00 | | 17 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 640.00 | 112 251.00 | | 144 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 324.00 | 508 685.00 | | 543 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 999.00 | 1 109 831.00 | | 1 109 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 130.00 | 412 583.00 | | 530 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 475.00 | | 869 475.00 | 869 475.00 |
FG Production vendue services | 587 306.00 | | 587 306.00 | 587 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 781.00 | | 1 456 781.00 | 1 456 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 063.00 | |
GE Autres charges | | | 27 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 220.00 | 6 718.00 | | 3 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 007.00 | 6 473.00 | | 2 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 6 246.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 754.00 | 6 246.00 | | 4 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 893.00 | 398.00 | | 2 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 467.00 | 398.00 | | 8 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 713.00 | 5 848.00 | | -3 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 229.00 | 2 599 270.00 | | 1 474 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 700.00 | 2 398 507.00 | | 1 508 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 471.00 | 200 762.00 | | -34 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 036.00 | | 25 650.00 | 267 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 154.00 | 271 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 154.00 | 179 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 020.00 | | | 85 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 689.00 | | 25 650.00 | 174 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 388.00 | 10 088.00 | 15 579.00 | 157 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 550.00 | 10 088.00 | 15 579.00 | 145 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 73 183.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 361.00 | 7 063.00 | 9 362.00 | 9 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 361.00 | 80 246.00 | 9 362.00 | 9 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 361.00 | 80 246.00 | 9 362.00 | 9 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 246.00 | 9 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 647.00 | 203 647.00 | | 203 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 321.00 | 53 321.00 | | 53 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 640.00 | 144 640.00 | | 144 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 656 213.00 | 656 213.00 | | 656 213.00 |
VB T. V. A. | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 360.00 | 5 166.00 | 13 194.00 | 18 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 588.00 | 58 588.00 | | 58 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 398.00 | 759 398.00 | | 759 398.00 |
VW T.V.A. | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 324.00 | 530 130.00 | 13 194.00 | 543 324.00 |