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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 547 339.00 | 219 190.00 | 328 149.00 | 547 339.00 |
040 Immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 340 444.00 | 230 319.00 | 1 110 125.00 | 1 340 444.00 |
060 Stock marchandises | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
072 Créances – Autres | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 47 734.00 | | 47 734.00 | 47 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 664.00 | | 74 664.00 | 74 664.00 |
110 Total général Actif | 1 415 108.00 | 230 319.00 | 1 184 789.00 | 1 415 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 484 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 529 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 369 364.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 261 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 655 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 184 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 310 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 545 594.00 | 559 270.00 | | 545 594.00 |
230 Autres produits | 1 186.00 | 2 413.00 | | 1 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 780.00 | 561 684.00 | | 546 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 367.00 | 27 175.00 | | 24 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 323.00 | 175.00 | | 323.00 |
242 Autres charges externes. | 213 194.00 | 207 962.00 | | 213 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 196.00 | 12 298.00 | | 12 196.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 266.00 | 141 861.00 | | 126 266.00 |
252 Charges sociales | 27 979.00 | 39 928.00 | | 27 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 521.00 | 55 757.00 | | 63 521.00 |
262 Autres charges | 13 996.00 | 12 916.00 | | 13 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 842.00 | 498 072.00 | | 481 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 939.00 | 63 612.00 | | 64 939.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 56.00 | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 272.00 | | | 272.00 |
294 Charges financières | 21 339.00 | 24 553.00 | | 21 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 401.00 | | | 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 278.00 | 5 472.00 | | 7 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 236.00 | 33 643.00 | | 36 236.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 249.00 | | | 55 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 106 242.00 | | | 106 242.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 273 646.00 | | | 1 273 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 291.00 | | | 120 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 53 493.00 | | | 53 493.00 |