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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 563 607.00 | 284 717.00 | 278 890.00 | 563 607.00 |
040 Immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 356 713.00 | 295 847.00 | 1 060 866.00 | 1 356 713.00 |
060 Stock marchandises | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
072 Créances – Autres | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
084 Disponibilités | 93 307.00 | | 93 307.00 | 93 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 334.00 | | 118 334.00 | 118 334.00 |
110 Total général Actif | 1 475 046.00 | 295 847.00 | 1 179 200.00 | 1 475 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 520 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 573 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 554 372.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 605 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 179 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 457 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 577 657.00 | 545 594.00 | | 577 657.00 |
230 Autres produits | 3 574.00 | 1 186.00 | | 3 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 231.00 | 546 780.00 | | 581 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 838.00 | 24 367.00 | | 31 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 357.00 | 323.00 | | -1 357.00 |
242 Autres charges externes. | 217 562.00 | 213 194.00 | | 217 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 829.00 | 12 196.00 | | 12 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 143.00 | 126 266.00 | | 129 143.00 |
252 Charges sociales | 36 485.00 | 27 979.00 | | 36 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 378.00 | 63 521.00 | | 67 378.00 |
262 Autres charges | 14 834.00 | 13 996.00 | | 14 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 710.00 | 481 842.00 | | 508 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 520.00 | 64 939.00 | | 72 520.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 43.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | | 272.00 | | |
294 Charges financières | 16 351.00 | 21 339.00 | | 16 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 401.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 540.00 | 7 278.00 | | 11 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 665.00 | 36 236.00 | | 44 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 340 444.00 | | | 1 340 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 540.00 | | | 58 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |