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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 589 244.00 | 477 290.00 | 111 954.00 | 589 244.00 |
040 Immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 382 350.00 | 488 420.00 | 893 930.00 | 1 382 350.00 |
060 Stock marchandises | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
072 Créances – Autres | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
084 Disponibilités | 84 017.00 | | 84 017.00 | 84 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 883.00 | | 113 883.00 | 113 883.00 |
110 Total général Actif | 1 496 233.00 | 488 420.00 | 1 007 813.00 | 1 496 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 606 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 646 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267 714.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 007 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 538.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 597 306.00 | 586 830.00 | | 597 306.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
230 Autres produits | 863.00 | 1 840.00 | | 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 169.00 | 588 670.00 | | 598 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 692.00 | 27 055.00 | | 29 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 773.00 | 2 929.00 | | -1 773.00 |
242 Autres charges externes. | 222 653.00 | 221 535.00 | | 222 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 781.00 | 20 458.00 | | 17 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 020.00 | 148 639.00 | | 159 020.00 |
252 Charges sociales | 44 113.00 | 40 525.00 | | 44 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 478.00 | 65 154.00 | | 60 478.00 |
262 Autres charges | 17 409.00 | 17 080.00 | | 17 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 372.00 | 543 374.00 | | 549 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 797.00 | 45 296.00 | | 48 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | 1 599.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 11 070.00 | 11 956.00 | | 11 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | 446.00 | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | 4 466.00 | | 6 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 350.00 | 30 027.00 | | 31 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 200.00 | | | 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 375 811.00 | | | 1 375 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 272.00 | | | 60 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |