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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 694 393.00 | 571 401.00 | 122 992.00 | 694 393.00 |
040 Immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 487 498.00 | 582 531.00 | 904 968.00 | 1 487 498.00 |
060 Stock marchandises | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
072 Créances – Autres | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
084 Disponibilités | 191 625.00 | | 191 625.00 | 191 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 225.00 | | 217 225.00 | 217 225.00 |
110 Total général Actif | 1 704 723.00 | 582 531.00 | 1 122 193.00 | 1 704 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 617 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 705 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 291 942.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 122 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 698.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432 542.00 | 436 470.00 | | 432 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 000.00 | 1 500.00 | | 65 000.00 |
230 Autres produits | 17 603.00 | 2 617.00 | | 17 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 145.00 | 440 586.00 | | 515 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 931.00 | 24 233.00 | | 32 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 978.00 | 241.00 | | -1 978.00 |
242 Autres charges externes. | 168 889.00 | 178 749.00 | | 168 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -110.00 | | | -110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 810.00 | 15 616.00 | | 8 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 243.00 | 124 017.00 | | 135 243.00 |
252 Charges sociales | 30 311.00 | 35 007.00 | | 30 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 776.00 | 57 335.00 | | 36 776.00 |
262 Autres charges | 15 920.00 | 18 637.00 | | 15 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 903.00 | 453 835.00 | | 426 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 243.00 | -13 249.00 | | 88 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 603.00 | 228.00 | | 603.00 |
294 Charges financières | 8 441.00 | 7 722.00 | | 8 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 477.00 | | | 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 732.00 | -20 743.00 | | 79 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 54 443.00 | | | 54 443.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 425 800.00 | | | 1 425 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 698.00 | | | 61 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |