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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 447.00 | 59 482.00 | 10 966.00 | 70 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 258.00 | 357 331.00 | 154 928.00 | 512 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 811.00 | 427 942.00 | 947 869.00 | 1 375 811.00 |
BT Marchandises | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BZ Autres créances | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
CF Disponibilités | 69 242.00 | | 69 242.00 | 69 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 077.00 | | 103 077.00 | 103 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 888.00 | 427 942.00 | 1 050 946.00 | 1 478 888.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 576 589.00 | 565 380.00 | | 576 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 027.00 | 11 209.00 | | 30 027.00 |
DL TOTAL (I) | 615 195.00 | 585 169.00 | | 615 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 258.00 | 458 250.00 | | 353 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | 1 910.00 | | 1 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 361.00 | 5 667.00 | | 5 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 569.00 | 27 047.00 | | 33 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 660.00 | 44 090.00 | | 41 660.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 751.00 | 537 055.00 | | 435 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 946.00 | 1 122 224.00 | | 1 050 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 636.00 | 185 037.00 | | 191 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 830.00 | | 586 830.00 | 586 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 830.00 | | 586 830.00 | 586 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 154.00 | |
GE Autres charges | | | 17 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | 542.00 | | 1 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 599.00 | 542.00 | | 1 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 351.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 153.00 | 191.00 | | 1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | 1 699.00 | | 4 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 269.00 | 621 329.00 | | 590 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 242.00 | 610 120.00 | | 560 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 027.00 | 11 209.00 | | 30 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 177.00 | | 11 259.00 | 1 365 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 1 375 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 582 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 130.00 | | | 791 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 072.00 | | 11 259.00 | 572 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 967.00 | 65 154.00 | 179.00 | 362 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 838.00 | 65 154.00 | 179.00 | 351 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 018.00 | 107 903.00 | 220 144.00 | 352 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 308.00 | | | 105 308.00 |
VP Divers | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
VW T.V.A. | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 390.00 | 186 275.00 | 220 144.00 | 430 390.00 |