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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
AN Terrains | 3 366.00 | 2 111.00 | 1 255.00 | 3 366.00 |
AP Constructions | 25 219.00 | 11 072.00 | 14 147.00 | 25 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 449.00 | 38 913.00 | 2 536.00 | 41 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 201.00 | 85 580.00 | 38 621.00 | 124 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 743.00 | 137 677.00 | 134 066.00 | 271 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 797.00 | | 204 797.00 | 204 797.00 |
BZ Autres créances | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
CF Disponibilités | 45 606.00 | | 45 606.00 | 45 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 931.00 | | 287 931.00 | 287 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 674.00 | 137 677.00 | 421 997.00 | 559 674.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
DH Report à nouveau | -157 560.00 | -116 673.00 | | -157 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 591.00 | -40 887.00 | | 111 591.00 |
DL TOTAL (I) | 55 671.00 | -55 920.00 | | 55 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 620.00 | 60 929.00 | | 41 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 160.00 | 221 200.00 | | 225 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 012.00 | 35 790.00 | | 28 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 533.00 | 81 990.00 | | 71 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 326.00 | 399 909.00 | | 366 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 997.00 | 343 989.00 | | 421 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 819.00 | 358 323.00 | | 164 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 114.00 | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 495.00 | | 12 248.00 | 259 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 987.00 | | | 76 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 988.00 | 12 248.00 | | 181 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 280.00 | 15 397.00 | | 122 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 280.00 | 15 397.00 | | 122 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 204 797.00 | | | 204 797.00 |
VB T. V. A. | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
VC Groupe et associés | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 586.00 | 20 080.00 | 21 507.00 | 41 586.00 |
VI Groupe et associés | 221 812.00 | 41 812.00 | 180 000.00 | 221 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 730.00 | 242 730.00 | | 242 730.00 |
VW T.V.A. | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 326.00 | 164 819.00 | 201 507.00 | 366 326.00 |