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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
AN Terrains | 3 366.00 | 2 599.00 | 767.00 | 3 366.00 |
AP Constructions | 25 219.00 | 21 274.00 | 3 945.00 | 25 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 850.00 | 46 675.00 | 1 174.00 | 47 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 108.00 | 62 647.00 | 18 460.00 | 81 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 730.00 | 133 196.00 | 101 534.00 | 234 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 482.00 | 2 587.00 | 183 895.00 | 186 482.00 |
BZ Autres créances | 35 293.00 | | 35 293.00 | 35 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
CF Disponibilités | 106 416.00 | | 106 416.00 | 106 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 579.00 | 2 587.00 | 402 992.00 | 405 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 310.00 | 135 783.00 | 504 527.00 | 640 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
DH Report à nouveau | 98 222.00 | 46 270.00 | | 98 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 840.00 | 51 952.00 | | 10 840.00 |
DL TOTAL (I) | 210 702.00 | 199 862.00 | | 210 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 163.00 | 16 794.00 | | 110 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 927.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 559.00 | 55 064.00 | | 94 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 103.00 | 91 379.00 | | 89 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 825.00 | 269 299.00 | | 293 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 527.00 | 469 161.00 | | 504 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 825.00 | 267 163.00 | | 293 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 677.00 | | 1 061.00 | 297 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 008.00 | 234 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 628.00 | 157 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 987.00 | | | 76 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 170.00 | | | 220 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | 1 061.00 | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 608.00 | 18 215.00 | 62 628.00 | 177 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 608.00 | 18 215.00 | 62 628.00 | 177 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 587.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 587.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 559.00 | 94 559.00 | | 94 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 183 377.00 | 183 377.00 | | 183 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VB T. V. A. | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 163.00 | 110 163.00 | | 110 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 026.00 | | | 104 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 294.00 | 240 294.00 | | 240 294.00 |
VW T.V.A. | 46 469.00 | 46 469.00 | | 46 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 825.00 | 293 825.00 | | 293 825.00 |