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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
AN Terrains | 3 366.00 | 2 477.00 | 889.00 | 3 366.00 |
AP Constructions | 25 219.00 | 19 187.00 | 6 032.00 | 25 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 644.00 | 49 350.00 | 4 295.00 | 53 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 940.00 | 106 594.00 | 31 346.00 | 137 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 677.00 | 177 608.00 | 120 069.00 | 297 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 327.00 | | 252 327.00 | 252 327.00 |
BZ Autres créances | 54 106.00 | | 54 106.00 | 54 106.00 |
CF Disponibilités | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 092.00 | | 349 092.00 | 349 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 769.00 | 177 608.00 | 469 161.00 | 646 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405.00 | | | 405.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
DH Report à nouveau | 46 270.00 | 67 551.00 | | 46 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 952.00 | -21 281.00 | | 51 952.00 |
DL TOTAL (I) | 199 862.00 | 147 910.00 | | 199 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 794.00 | 34 198.00 | | 16 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 927.00 | 166 220.00 | | 103 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 136.00 | 25 000.00 | | 2 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 064.00 | 26 611.00 | | 55 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 379.00 | 79 056.00 | | 91 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 299.00 | 331 085.00 | | 269 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 161.00 | 478 995.00 | | 469 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 927.00 | | | 103 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 247.00 | | 1 431.00 | 296 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 987.00 | | | 76 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 739.00 | | 1 431.00 | 218 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 769.00 | 19 839.00 | | 157 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 769.00 | 19 839.00 | | 157 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 064.00 | 55 064.00 | | 55 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 252 327.00 | 252 327.00 | | 252 327.00 |
VB T. V. A. | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
VC Groupe et associés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VI Groupe et associés | 103 927.00 | 103 927.00 | | 103 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 258.00 | 308 258.00 | | 308 258.00 |
VW T.V.A. | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 163.00 | 267 163.00 | | 267 163.00 |