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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
AN Terrains | 3 366.00 | 2 355.00 | 1 011.00 | 3 366.00 |
AP Constructions | 25 219.00 | 16 937.00 | 8 282.00 | 25 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 644.00 | 45 139.00 | 8 505.00 | 53 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 510.00 | 93 338.00 | 43 172.00 | 136 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 247.00 | 157 769.00 | 138 477.00 | 296 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 246.00 | | 207 246.00 | 207 246.00 |
BZ Autres créances | 32 024.00 | | 32 024.00 | 32 024.00 |
CF Disponibilités | 98 541.00 | | 98 541.00 | 98 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 517.00 | | 340 517.00 | 340 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 764.00 | 157 769.00 | 478 995.00 | 636 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405.00 | | | 405.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
DH Report à nouveau | 67 551.00 | -45 969.00 | | 67 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 281.00 | 113 521.00 | | -21 281.00 |
DL TOTAL (I) | 147 910.00 | 169 191.00 | | 147 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 198.00 | 44 074.00 | | 34 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 220.00 | 188 089.00 | | 166 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 611.00 | 35 076.00 | | 26 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 056.00 | 80 135.00 | | 79 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 085.00 | 347 374.00 | | 331 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 995.00 | 516 565.00 | | 478 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 085.00 | 347 374.00 | | 306 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 912.00 | | 22 541.00 | 311 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 206.00 | 296 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 206.00 | 218 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 987.00 | | | 76 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 405.00 | | 22 541.00 | 234 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 753.00 | 30 123.00 | 34 107.00 | 161 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 753.00 | 30 123.00 | 34 107.00 | 161 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 207 246.00 | 207 246.00 | | 207 246.00 |
VB T. V. A. | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VC Groupe et associés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
VI Groupe et associés | 163 948.00 | 163 948.00 | | 163 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 381.00 | 242 381.00 | | 242 381.00 |
VW T.V.A. | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 085.00 | 306 085.00 | | 306 085.00 |