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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
AN Terrains | 3 366.00 | 2 233.00 | 1 133.00 | 3 366.00 |
AP Constructions | 25 219.00 | 14 029.00 | 11 190.00 | 25 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 489.00 | 41 322.00 | 10 167.00 | 51 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 331.00 | 104 169.00 | 50 162.00 | 154 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 912.00 | 161 753.00 | 150 159.00 | 311 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 044.00 | | 167 044.00 | 167 044.00 |
BZ Autres créances | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
CF Disponibilités | 173 496.00 | | 173 496.00 | 173 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 406.00 | | 366 406.00 | 366 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 318.00 | 161 753.00 | 516 565.00 | 678 318.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
DH Report à nouveau | -45 969.00 | -157 560.00 | | -45 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 521.00 | 111 591.00 | | 113 521.00 |
DL TOTAL (I) | 169 191.00 | 55 671.00 | | 169 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 074.00 | 41 620.00 | | 44 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 089.00 | 225 160.00 | | 188 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 076.00 | 28 012.00 | | 35 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 135.00 | 71 533.00 | | 80 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 374.00 | 366 326.00 | | 347 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 565.00 | 421 997.00 | | 516 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 743.00 | | 40 169.00 | 271 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 987.00 | | | 76 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 236.00 | | 40 169.00 | 194 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 677.00 | 24 076.00 | | 137 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 677.00 | 24 076.00 | | 137 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 167 044.00 | | | 167 044.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VC Groupe et associés | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
VI Groupe et associés | 184 740.00 | 184 740.00 | | 184 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 844.00 | | | 47 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 315.00 | 193 315.00 | | 193 315.00 |
VW T.V.A. | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 374.00 | 347 374.00 | | 347 374.00 |