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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 862.00 | 56 007.00 | 45 855.00 | 101 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 315.00 | 35 347.00 | 53 968.00 | 89 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 617.00 | 91 354.00 | 143 263.00 | 234 617.00 |
BT Marchandises | 260 946.00 | | 260 946.00 | 260 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 254.00 | 27 215.00 | 175 039.00 | 202 254.00 |
BZ Autres créances | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CF Disponibilités | 93 668.00 | | 93 668.00 | 93 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 118.00 | 27 215.00 | 576 903.00 | 604 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 735.00 | 118 569.00 | 720 166.00 | 838 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 775 047.00 | | | 1 775 047.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 439 857.00 | | | 439 857.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 479 121.00 | | | 479 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 084.00 | 4 833.00 | | 3 084.00 |
230 Autres produits | 9 986.00 | 8 234.00 | | 9 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 267 237.00 | 2 240 108.00 | | 2 267 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 517 831.00 | 1 571 451.00 | | 1 517 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 933.00 | -52 598.00 | | -24 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 520.00 | 37 224.00 | | 37 520.00 |
242 Autres charges externes. | 281 718.00 | 260 468.00 | | 281 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 505.00 | 30 855.00 | | 23 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 258 460.00 | 229 581.00 | | 258 460.00 |
252 Charges sociales | 75 991.00 | 66 760.00 | | 75 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 549.00 | 32 327.00 | | 40 549.00 |
262 Autres charges | 1 898.00 | 2 724.00 | | 1 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 402.00 | 362 247.00 | | 400 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
294 Charges financières | 11 979.00 | 14 401.00 | | 11 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 063.00 | 1 584.00 | | 3 063.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
DH Report à nouveau | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 884.00 | 44 358.00 | | 37 884.00 |
DL TOTAL (I) | 154 289.00 | 116 405.00 | | 154 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 729.00 | 133 958.00 | | 175 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 093.00 | 130 184.00 | | 146 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 836.00 | 93 199.00 | | 92 836.00 |
EA Autres dettes | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 877.00 | 570 275.00 | | 565 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 166.00 | 686 680.00 | | 720 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 140.00 | | | 205 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 700.00 | | | 161 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 489.00 | 23 865.00 | | 67 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 489.00 | 23 865.00 | | 67 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 093.00 | 146 093.00 | | 146 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 255.00 | 150 255.00 | | 150 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 729.00 | 53 829.00 | 121 901.00 | 175 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 806.00 | 210 237.00 | 37 568.00 | 247 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 912.00 | 443 012.00 | 121 901.00 | 564 912.00 |