| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 86.00 | 314.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 466.00 | 110 191.00 | 13 275.00 | 123 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 996.00 | 79 580.00 | 18 416.00 | 97 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 903.00 | 189 771.00 | 75 132.00 | 264 903.00 |
BN En cours de production de biens | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BT Marchandises | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 378.00 | 2 885.00 | 139 493.00 | 142 378.00 |
BZ Autres créances | 62 114.00 | | 62 114.00 | 62 114.00 |
CF Disponibilités | 403 041.00 | | 403 041.00 | 403 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 819.00 | 2 885.00 | 636 935.00 | 639 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 722.00 | 192 655.00 | 712 067.00 | 904 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 221 545.00 | 191 368.00 | | 221 545.00 |
DH Report à nouveau | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 937.00 | 30 177.00 | | -8 937.00 |
DL TOTAL (I) | 284 655.00 | 293 592.00 | | 284 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 437.00 | 20 860.00 | | 16 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 526.00 | 191 505.00 | | 205 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 615.00 | 164 566.00 | | 101 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 444.00 | 116 526.00 | | 102 444.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 411.00 | 494 422.00 | | 427 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 067.00 | 788 014.00 | | 712 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 232.00 | 429 471.00 | | 267 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 394 637.00 | |
FD Production vendue biens | | | 193 971.00 | |
FG Production vendue services | 317 710.00 | | 317 710.00 | 317 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 588 608.00 | |
FM Production stockée | | | 2 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | 6 209.00 | | 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 209.00 | 297.00 | | 6 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 2 305.00 | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | 6 336.00 | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 903.00 | -6 040.00 | | 3 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 197.00 | 1 895 681.00 | | 634 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 132.00 | 1 865 504.00 | | 643 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 937.00 | 30 177.00 | | -8 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 063.00 | | | 267 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 264 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | 221 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 622.00 | | | 223 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 297.00 | 6 634.00 | 2 160.00 | 185 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 297.00 | 6 634.00 | 2 160.00 | 185 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 615.00 | 101 615.00 | | 101 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 444.00 | 102 444.00 | | 102 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 915.00 | 206 915.00 | | 206 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 378.00 | 139 866.00 | 2 512.00 | 142 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VC Groupe et associés | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VI Groupe et associés | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 114.00 | 62 114.00 | | 62 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 478.00 | 202 964.00 | 7 514.00 | 210 478.00 |
VW T.V.A. | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 411.00 | 427 411.00 | | 427 411.00 |