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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 003.00 | 70 048.00 | 43 956.00 | 114 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 062.00 | 46 847.00 | 44 215.00 | 91 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 506.00 | 116 895.00 | 131 611.00 | 248 506.00 |
BT Marchandises | 307 688.00 | | 307 688.00 | 307 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 120.00 | 34 081.00 | 147 039.00 | 181 120.00 |
BZ Autres créances | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
CF Disponibilités | 69 830.00 | | 69 830.00 | 69 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 379.00 | 34 081.00 | 564 298.00 | 598 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 885.00 | 150 976.00 | 695 909.00 | 846 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 764.00 | | | 764.00 |
DD Réserve légale (1) | | 764.00 | | |
DG Autres réserves | 72 906.00 | 44 358.00 | | 72 906.00 |
DH Report à nouveau | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 808.00 | 37 884.00 | | 46 808.00 |
DL TOTAL (I) | 191 761.00 | 154 289.00 | | 191 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 157.00 | 175 729.00 | | 122 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 443.00 | 147 288.00 | | 154 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 889.00 | 965.00 | | 15 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 755.00 | 146 093.00 | | 108 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 904.00 | 92 836.00 | | 102 904.00 |
EA Autres dettes | | 2 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 147.00 | 565 877.00 | | 504 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 909.00 | 720 166.00 | | 695 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 617.00 | | | 234 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 177.00 | | | 191 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 354.00 | 25 540.00 | | 91 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 354.00 | 25 540.00 | | 91 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 755.00 | 108 755.00 | | 108 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 443.00 | 154 443.00 | | 154 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 120.00 | | | 181 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 157.00 | 47 624.00 | 74 533.00 | 122 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
VP Divers | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 904.00 | 102 904.00 | | 102 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 023.00 | 174 215.00 | 45 808.00 | 220 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 258.00 | 413 725.00 | 74 533.00 | 488 258.00 |