| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 426.00 | 95 396.00 | 26 030.00 | 121 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 996.00 | 70 597.00 | 27 399.00 | 97 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 863.00 | 165 994.00 | 96 869.00 | 262 863.00 |
BT Marchandises | 342 624.00 | | 342 624.00 | 342 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 623.00 | 38 412.00 | 194 211.00 | 232 623.00 |
BZ Autres créances | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
CF Disponibilités | 73 158.00 | | 73 158.00 | 73 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 408.00 | 38 412.00 | 670 996.00 | 709 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 271.00 | 204 405.00 | 767 866.00 | 972 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 151 625.00 | 108 744.00 | | 151 625.00 |
DH Report à nouveau | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 743.00 | 52 881.00 | | 39 743.00 |
DL TOTAL (I) | 263 415.00 | 233 672.00 | | 263 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 952.00 | 76 192.00 | | 56 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 781.00 | 193 244.00 | | 207 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 063.00 | 108 704.00 | | 128 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 689.00 | 100 611.00 | | 110 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 450.00 | 479 715.00 | | 504 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 866.00 | 713 388.00 | | 767 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 610.00 | | 9 404.00 | 253 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 262 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 219 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 170.00 | | 9 404.00 | 210 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 511.00 | 24 635.00 | 152.00 | 141 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 511.00 | 24 635.00 | 152.00 | 141 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 063.00 | 128 063.00 | | 128 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 689.00 | 110 689.00 | | 110 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 781.00 | 207 781.00 | | 207 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 623.00 | 186 620.00 | 46 003.00 | 232 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 386.00 | 19 283.00 | 15 104.00 | 34 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 308.00 | 232 303.00 | 51 005.00 | 283 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 486.00 | 488 382.00 | 15 104.00 | 503 486.00 |