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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 626.00 | 107 618.00 | 18 008.00 | 125 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 996.00 | 77 679.00 | 20 317.00 | 97 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 063.00 | 185 297.00 | 81 766.00 | 267 063.00 |
BT Marchandises | 99 517.00 | | 99 517.00 | 99 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 977.00 | | 30 977.00 | 30 977.00 |
BZ Autres créances | 252 571.00 | 31 204.00 | 221 367.00 | 252 571.00 |
CF Disponibilités | 351 311.00 | | 351 311.00 | 351 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 452.00 | 31 204.00 | 706 248.00 | 737 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 515.00 | 216 501.00 | 788 014.00 | 1 004 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 191 368.00 | 151 625.00 | | 191 368.00 |
DH Report à nouveau | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 177.00 | 39 743.00 | | 30 177.00 |
DL TOTAL (I) | 293 592.00 | 263 415.00 | | 293 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 860.00 | 56 952.00 | | 20 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 505.00 | 207 781.00 | | 191 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 566.00 | 128 063.00 | | 164 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 714.00 | 5 565.00 | | 5 714.00 |
EA Autres dettes | 110 811.00 | 105 123.00 | | 110 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 422.00 | 504 450.00 | | 494 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 014.00 | 767 866.00 | | 788 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 863.00 | | 4 200.00 | 262 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 422.00 | | 4 200.00 | 219 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 994.00 | 19 303.00 | | 165 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 994.00 | 19 303.00 | | 165 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 566.00 | 164 566.00 | | 164 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 526.00 | 116 526.00 | | 116 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 505.00 | 191 505.00 | | 191 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 203.00 | 240 203.00 | | 240 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 860.00 | 20 378.00 | 481.00 | 20 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 649.00 | 255 647.00 | 5 002.00 | 260 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 457.00 | 492 975.00 | 481.00 | 493 457.00 |