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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 112 278.00 | | 112 278.00 | 112 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 541.00 | 4 671.00 | 1 870.00 | 6 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 313.00 | 91 431.00 | 50 882.00 | 142 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 041.00 | 97 511.00 | 187 530.00 | 285 041.00 |
BT Marchandises | 75 460.00 | | 75 460.00 | 75 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 077.00 | | 214 077.00 | 214 077.00 |
BZ Autres créances | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
CF Disponibilités | 188 308.00 | | 188 308.00 | 188 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 191.00 | | 546 191.00 | 546 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 231.00 | 97 511.00 | 733 721.00 | 831 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 102.00 | 18 687.00 | | 19 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 675.00 | 118 758.00 | | 133 675.00 |
DL TOTAL (I) | 441 027.00 | 425 695.00 | | 441 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722.00 | 154.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 260.00 | 31 022.00 | | 40 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 263.00 | 194 153.00 | | 250 263.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 694.00 | 225 329.00 | | 292 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 721.00 | 651 024.00 | | 733 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 694.00 | 225 329.00 | | 292 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 722.00 | 154.00 | | 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 656.00 | | 745 656.00 | 745 656.00 |
FG Production vendue services | 530 005.00 | | 530 005.00 | 530 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 661.00 | | 1 275 661.00 | 1 275 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 311.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 936.00 | 13 399.00 | | 12 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 756.00 | 743.00 | | 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 6 250.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 6 250.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 742.00 | 12 500.00 | | 2 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 1 359.00 | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 432.00 | 257.00 | | 1 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 229.00 | 1 616.00 | | 2 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | 10 884.00 | | 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 943.00 | 40 492.00 | | 45 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 786.00 | 1 162 106.00 | | 1 296 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 111.00 | 1 043 348.00 | | 1 163 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 675.00 | 118 758.00 | | 133 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 623.00 | 17 487.00 | | 10 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 301.00 | | 32 342.00 | 254 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601.00 | 285 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 481.00 | 148 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 687.00 | | | 113 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 994.00 | | 32 342.00 | 117 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 249.00 | 17 311.00 | 49.00 | 80 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 1 237.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 077.00 | 16 075.00 | 49.00 | 80 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 644.00 | 93 644.00 | | 93 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 971.00 | 101 971.00 | | 101 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 214 077.00 | | | 214 077.00 |
VB T. V. A. | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VP Divers | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 477.00 | 251 977.00 | 22 500.00 | 274 477.00 |
VW T.V.A. | 51 317.00 | 51 317.00 | | 51 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 694.00 | 292 694.00 | | 292 694.00 |