| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 112 278.00 | | 112 278.00 | 112 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 260.00 | 7 012.00 | 1 248.00 | 8 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 754.00 | 110 932.00 | 30 822.00 | 141 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 000.00 | 119 353.00 | 167 647.00 | 287 000.00 |
BT Marchandises | 71 621.00 | | 71 621.00 | 71 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 577.00 | | 242 577.00 | 242 577.00 |
BZ Autres créances | 38 205.00 | | 38 205.00 | 38 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 268 487.00 | | 268 487.00 | 268 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 787.00 | | 639 787.00 | 639 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 787.00 | 119 353.00 | 807 434.00 | 926 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 564.00 | 34 434.00 | | 57 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 381.00 | 141 473.00 | | 148 381.00 |
DL TOTAL (I) | 494 194.00 | 464 157.00 | | 494 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 178.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 240.00 | 33 961.00 | | 63 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 950.00 | 220 942.00 | | 245 950.00 |
EA Autres dettes | 3 897.00 | 5 060.00 | | 3 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 240.00 | 260 141.00 | | 313 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 434.00 | 724 298.00 | | 807 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 240.00 | 260 141.00 | | 313 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 178.00 | | 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 848.00 | | 886 848.00 | 886 848.00 |
FG Production vendue services | 639 440.00 | | 639 440.00 | 639 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 289.00 | | 1 526 289.00 | 1 526 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 442.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 126.00 | 18 455.00 | | 17 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | 802.00 | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 1 399.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 348.00 | 1 399.00 | | 6 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 3 141.00 | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | 3 141.00 | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 133.00 | -1 743.00 | | 5 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 029.00 | 49 976.00 | | 50 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 460.00 | 1 405 508.00 | | 1 555 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 079.00 | 1 264 035.00 | | 1 407 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 381.00 | 141 473.00 | | 148 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 533.00 | 5 929.00 | | 3 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 929.00 | | 10 760.00 | 293 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 690.00 | 287 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 690.00 | 150 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 687.00 | | | 113 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 242.00 | | 10 460.00 | 157 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | 300.00 | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 352.00 | 19 442.00 | 17 442.00 | 117 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 943.00 | 19 442.00 | 17 442.00 | 115 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 682.00 | 103 682.00 | | 103 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 637.00 | 80 637.00 | | 80 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
UX Autres créances clients | 242 577.00 | | | 242 577.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
VP Divers | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 978.00 | 299 678.00 | 23 300.00 | 322 978.00 |
VW T.V.A. | 57 817.00 | 57 817.00 | | 57 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 246.00 | 313 246.00 | | 313 246.00 |