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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
AH Fonds commercial | 112 278.00 | | 112 278.00 | 112 278.00 |
AP Constructions | 265 628.00 | 1 033.00 | 264 595.00 | 265 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 319.00 | 9 392.00 | 927.00 | 10 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 037.00 | 142 612.00 | 7 425.00 | 150 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 210.00 | 155 485.00 | 409 725.00 | 565 210.00 |
BT Marchandises | 119 886.00 | | 119 886.00 | 119 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 220.00 | | 332 220.00 | 332 220.00 |
BZ Autres créances | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CF Disponibilités | 214 452.00 | | 214 452.00 | 214 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 525.00 | | 684 525.00 | 684 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 735.00 | 155 485.00 | 1 094 250.00 | 1 249 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 026.00 | 112 532.00 | | 145 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 435.00 | 152 494.00 | | 164 435.00 |
DL TOTAL (I) | 597 711.00 | 553 276.00 | | 597 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 673.00 | 181.00 | | 146 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 342.00 | 51 463.00 | | 65 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 674.00 | 302 334.00 | | 281 674.00 |
EA Autres dettes | 2 851.00 | 2 408.00 | | 2 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 539.00 | 356 386.00 | | 496 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 250.00 | 909 662.00 | | 1 094 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 473.00 | 356 386.00 | | 365 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 376.00 | 181.00 | | 1 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 297.00 | | 1 185 297.00 | 1 185 297.00 |
FG Production vendue services | 906 458.00 | | 906 458.00 | 906 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 755.00 | | 2 091 755.00 | 2 091 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 960.00 | 21 272.00 | | 26 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 239.00 | 1 168.00 | | 1 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 869.00 | 18 000.00 | | 1 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 38.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 10 770.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163.00 | 7 230.00 | | 1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 377.00 | 58 242.00 | | 59 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 166.00 | 1 710 633.00 | | 2 128 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 731.00 | 1 558 139.00 | | 1 963 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 435.00 | 152 494.00 | | 164 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 549.00 | | 266 661.00 | 298 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 726.00 | | | 114 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 723.00 | | 266 261.00 | 159 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 100.00 | | 400.00 | 24 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 699.00 | 10 786.00 | | 144 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 251.00 | 10 786.00 | | 142 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 342.00 | 65 342.00 | | 65 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 335.00 | 106 335.00 | | 106 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 395.00 | 74 395.00 | | 74 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
UX Autres créances clients | 332 220.00 | 332 220.00 | | 332 220.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 296.00 | 14 230.00 | 58 731.00 | 145 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 688.00 | 350 188.00 | 24 500.00 | 374 688.00 |
VW T.V.A. | 90 189.00 | 90 189.00 | | 90 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 539.00 | 365 473.00 | 58 731.00 | 496 539.00 |