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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 448.00 | 41.00 | 2 407.00 | 2 448.00 |
AH Fonds commercial | 112 278.00 | | 112 278.00 | 112 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 002.00 | 7 821.00 | 1 181.00 | 9 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 172.00 | 123 077.00 | 20 095.00 | 143 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 499.00 | 130 938.00 | 159 561.00 | 290 499.00 |
BT Marchandises | 84 175.00 | | 84 175.00 | 84 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 366.00 | | 252 366.00 | 252 366.00 |
BZ Autres créances | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
CF Disponibilités | 333 207.00 | | 333 207.00 | 333 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 750.00 | | 709 750.00 | 709 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 249.00 | 130 938.00 | 869 311.00 | 1 000 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 944.00 | 57 564.00 | | 85 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 587.00 | 148 381.00 | | 146 587.00 |
DL TOTAL (I) | 520 782.00 | 494 194.00 | | 520 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | 152.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 268.00 | 63 240.00 | | 60 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 590.00 | 245 950.00 | | 287 590.00 |
EA Autres dettes | | 3 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 529.00 | 313 240.00 | | 348 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 311.00 | 807 434.00 | | 869 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 529.00 | 313 240.00 | | 348 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | 152.00 | | 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 670.00 | | 970 670.00 | 970 670.00 |
FG Production vendue services | 737 662.00 | | 737 662.00 | 737 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 332.00 | | 1 708 332.00 | 1 708 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 675.00 | 17 126.00 | | 21 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 134.00 | 840.00 | | 1 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 42.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 6 306.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 237.00 | 6 348.00 | | 4 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 967.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 1 215.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 219.00 | 5 133.00 | | 4 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 767.00 | 50 029.00 | | 47 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 994.00 | 1 555 460.00 | | 1 741 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 406.00 | 1 407 079.00 | | 1 595 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 587.00 | 148 381.00 | | 146 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 540.00 | 3 533.00 | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 000.00 | | 7 490.00 | 287 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 991.00 | 290 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 409.00 | 114 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 582.00 | 152 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 687.00 | | 2 448.00 | 113 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 013.00 | | 4 742.00 | 150 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 300.00 | | 300.00 | 23 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 353.00 | 13 128.00 | 1 543.00 | 119 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | 41.00 | 1 409.00 | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 944.00 | 13 087.00 | 134.00 | 117 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 268.00 | 60 268.00 | | 60 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 003.00 | 120 003.00 | | 120 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 878.00 | 91 878.00 | | 91 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
UX Autres créances clients | 252 366.00 | 252 366.00 | | 252 366.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 968.00 | 292 368.00 | 23 600.00 | 315 968.00 |
VW T.V.A. | 69 981.00 | 69 981.00 | | 69 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 529.00 | 348 529.00 | | 348 529.00 |