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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
AH Fonds commercial | 112 278.00 | | 112 278.00 | 112 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 319.00 | 8 705.00 | 1 613.00 | 10 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 405.00 | 133 546.00 | 15 859.00 | 149 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 549.00 | 144 699.00 | 153 850.00 | 298 549.00 |
BT Marchandises | 94 184.00 | | 94 184.00 | 94 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 989.00 | | 335 989.00 | 335 989.00 |
BZ Autres créances | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CF Disponibilités | 305 921.00 | | 305 921.00 | 305 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 812.00 | | 755 812.00 | 755 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 361.00 | 144 699.00 | 909 662.00 | 1 054 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 532.00 | 85 944.00 | | 112 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 494.00 | 146 587.00 | | 152 494.00 |
DL TOTAL (I) | 553 276.00 | 520 782.00 | | 553 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 671.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 463.00 | 60 268.00 | | 51 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 334.00 | 287 590.00 | | 302 334.00 |
EA Autres dettes | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 386.00 | 348 529.00 | | 356 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 662.00 | 869 311.00 | | 909 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 386.00 | 348 529.00 | | 356 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 671.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 523.00 | | 932 523.00 | 932 523.00 |
FG Production vendue services | 731 903.00 | | 731 903.00 | 731 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 426.00 | | 1 664 426.00 | 1 664 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 272.00 | 21 675.00 | | 21 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 168.00 | 1 134.00 | | 1 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 4 167.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 4 237.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 18.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 770.00 | 18.00 | | 10 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 230.00 | 4 219.00 | | 7 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 242.00 | 47 767.00 | | 58 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 633.00 | 1 741 994.00 | | 1 710 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 139.00 | 1 595 406.00 | | 1 558 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 494.00 | 146 587.00 | | 152 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 540.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 499.00 | | 18 812.00 | 290 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 762.00 | 298 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 762.00 | 159 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 726.00 | | | 114 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 173.00 | | 18 312.00 | 152 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 600.00 | | 500.00 | 23 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 938.00 | 13 791.00 | 30.00 | 130 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 2 407.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 898.00 | 11 383.00 | 30.00 | 130 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 060.00 | 131 060.00 | | 131 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 958.00 | 84 958.00 | | 84 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
UX Autres créances clients | 335 989.00 | 335 989.00 | | 335 989.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 807.00 | 355 707.00 | 24 100.00 | 379 807.00 |
VW T.V.A. | 70 344.00 | 70 344.00 | | 70 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 386.00 | 356 386.00 | | 356 386.00 |