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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 450.00 | | 58 450.00 | 58 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 143.00 | 51 405.00 | 16 738.00 | 68 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 829.00 | 268 289.00 | 96 540.00 | 364 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 510 521.00 | 319 693.00 | 190 828.00 | 510 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BT Marchandises | 33 924.00 | | 33 924.00 | 33 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 183.00 | | 49 183.00 | 49 183.00 |
BZ Autres créances | 51 885.00 | | 51 885.00 | 51 885.00 |
CF Disponibilités | 136 569.00 | | 136 569.00 | 136 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 022.00 | | 279 022.00 | 279 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 542.00 | 319 693.00 | 469 849.00 | 789 542.00 |
CU Autres participations | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 767.00 | 26 904.00 | | 45 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 101.00 | 39 063.00 | | 9 101.00 |
DL TOTAL (I) | 164 868.00 | 166 767.00 | | 164 868.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 625.00 | 109 650.00 | | 91 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 448.00 | 14 664.00 | | 20 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 472.00 | 158 712.00 | | 114 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 261.00 | 56 127.00 | | 53 261.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 170.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 982.00 | 339 323.00 | | 279 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 849.00 | 531 090.00 | | 469 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 829.00 | 266 731.00 | | 216 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 122.00 | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 611.00 | | 25 342.00 | 493 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 10 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 432.00 | 510 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 932.00 | 439 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 901.00 | | 25 342.00 | 421 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 528.00 | 38 247.00 | 2 082.00 | 283 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 528.00 | 38 247.00 | 2 082.00 | 283 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 472.00 | 114 472.00 | | 114 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 49 183.00 | | | 49 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 410.00 | 28 257.00 | 63 153.00 | 91 410.00 |
VI Groupe et associés | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
VP Divers | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 385.00 | 104 385.00 | | 104 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 982.00 | 216 829.00 | 63 153.00 | 279 982.00 |