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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 9 368.00 | 1 174.00 | 8 194.00 | 9 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 167.00 | 23 353.00 | 2 814.00 | 26 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 512.00 | 357 829.00 | 34 683.00 | 392 512.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 487 367.00 | 382 356.00 | 105 010.00 | 487 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BT Marchandises | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 390.00 | | 77 390.00 | 77 390.00 |
BZ Autres créances | 127 673.00 | | 127 673.00 | 127 673.00 |
CF Disponibilités | 99 682.00 | | 99 682.00 | 99 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 182.00 | | 337 182.00 | 337 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 548.00 | 382 356.00 | 442 192.00 | 824 548.00 |
CU Autres participations | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 548.00 | 69 734.00 | | 93 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 960.00 | 33 814.00 | | 39 960.00 |
DL TOTAL (I) | 243 509.00 | 213 548.00 | | 243 509.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 581.00 | 62 496.00 | | 22 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 866.00 | 151 585.00 | | 112 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 237.00 | 50 901.00 | | 38 237.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 683.00 | 264 982.00 | | 173 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 192.00 | 503 530.00 | | 442 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -4 399.00 | 236 118.00 | | -4 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 253.00 | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 545.00 | | 17 068.00 | 590 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 247.00 | 487 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 500.00 | 45 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 747.00 | 428 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 300.00 | | | 98 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 845.00 | | 16 948.00 | 478 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | 120.00 | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 962.00 | 32 767.00 | 55 373.00 | 404 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 962.00 | 32 767.00 | 55 373.00 | 404 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 866.00 | 112 866.00 | | 112 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
UX Autres créances clients | 77 390.00 | 77 390.00 | | 77 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
VB T. V. A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 453.00 | -155 630.00 | 158 908.00 | 22 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 529.00 | 94 529.00 | | 94 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 312.00 | 210 312.00 | | 210 312.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 683.00 | -4 399.00 | 158 908.00 | 173 683.00 |