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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 800.00 | | 95 800.00 | 95 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 143.00 | 57 923.00 | 10 220.00 | 68 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 586.00 | 294 403.00 | 77 182.00 | 371 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 627.00 | 352 326.00 | 205 301.00 | 557 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BT Marchandises | 38 271.00 | | 38 271.00 | 38 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 154.00 | | 53 154.00 | 53 154.00 |
BZ Autres créances | 50 726.00 | | 50 726.00 | 50 726.00 |
CF Disponibilités | 200 199.00 | | 200 199.00 | 200 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 621.00 | | 353 621.00 | 353 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 248.00 | 352 326.00 | 558 923.00 | 911 248.00 |
CU Autres participations | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 868.00 | 45 767.00 | | 43 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 468.00 | 9 101.00 | | 29 468.00 |
DL TOTAL (I) | 183 335.00 | 164 868.00 | | 183 335.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 402.00 | 91 625.00 | | 109 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 108.00 | 20 448.00 | | 22 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 670.00 | 114 472.00 | | 161 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 227.00 | 53 261.00 | | 57 227.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 176.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 587.00 | 279 982.00 | | 350 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 923.00 | 469 849.00 | | 558 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 643.00 | 216 829.00 | | 273 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 216.00 | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 521.00 | | 59 757.00 | 510 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 650.00 | 557 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 650.00 | 98 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 950.00 | | 50 000.00 | 60 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 311.00 | | 6 757.00 | 439 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 260.00 | | 3 000.00 | 10 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 693.00 | 32 633.00 | | 319 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 693.00 | 32 633.00 | | 319 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 670.00 | 161 670.00 | | 161 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 53 154.00 | | | 53 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
VB T. V. A. | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 215.00 | 32 271.00 | 76 945.00 | 109 215.00 |
VI Groupe et associés | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VP Divers | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 885.00 | 109 885.00 | | 109 885.00 |
VW T.V.A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 587.00 | 273 643.00 | 76 945.00 | 350 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |