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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 800.00 | | 95 800.00 | 95 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 143.00 | 61 739.00 | 6 404.00 | 68 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 682.00 | 320 189.00 | 76 493.00 | 396 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 752.00 | 381 928.00 | 203 824.00 | 585 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BT Marchandises | 35 947.00 | | 35 947.00 | 35 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 080.00 | | 75 080.00 | 75 080.00 |
BZ Autres créances | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
CF Disponibilités | 145 967.00 | | 145 967.00 | 145 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 549.00 | | 320 549.00 | 320 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 302.00 | 381 928.00 | 524 373.00 | 906 302.00 |
CU Autres participations | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 335.00 | 43 868.00 | | 62 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 399.00 | 29 468.00 | | 17 399.00 |
DL TOTAL (I) | 189 734.00 | 183 335.00 | | 189 734.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 671.00 | 109 402.00 | | 99 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 537.00 | 22 108.00 | | 5 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 252.00 | 161 670.00 | | 147 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 990.00 | 57 227.00 | | 56 990.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 180.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 639.00 | 350 587.00 | | 309 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 373.00 | 558 923.00 | | 524 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 476.00 | 273 643.00 | | 247 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 187.00 | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 627.00 | | 28 125.00 | 557 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 300.00 | | | 98 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 067.00 | | 28 125.00 | 446 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 326.00 | 29 602.00 | | 352 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 326.00 | 29 602.00 | | 352 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 252.00 | 147 252.00 | | 147 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 75 080.00 | 75 080.00 | | 75 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
VB T. V. A. | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 478.00 | 37 314.00 | 62 163.00 | 99 478.00 |
VI Groupe et associés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VP Divers | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 165.00 | 135 165.00 | | 135 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 639.00 | 247 476.00 | 62 163.00 | 309 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |