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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
AP Constructions | 14 020.00 | 2 810.00 | 11 209.00 | 14 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 467.00 | 25 186.00 | 6 281.00 | 31 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 759.00 | 392 580.00 | 187 180.00 | 579 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 686.00 | 420 576.00 | 264 109.00 | 684 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BT Marchandises | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 653.00 | | 58 653.00 | 58 653.00 |
BZ Autres créances | 51 309.00 | | 51 309.00 | 51 309.00 |
CF Disponibilités | 183 986.00 | | 183 986.00 | 183 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 745.00 | | 326 745.00 | 326 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 430.00 | 420 576.00 | 590 854.00 | 1 011 430.00 |
CU Autres participations | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 509.00 | 93 548.00 | | 123 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 617.00 | 39 960.00 | | 8 617.00 |
DL TOTAL (I) | 242 126.00 | 243 509.00 | | 242 126.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 369.00 | 22 581.00 | | 178 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 690.00 | 112 866.00 | | 104 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 319.00 | 38 237.00 | | 39 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 728.00 | 173 683.00 | | 323 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 854.00 | 442 192.00 | | 590 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 262.00 | -4 399.00 | | 191 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 128.00 | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 367.00 | | 197 319.00 | 487 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 046.00 | | 197 199.00 | 428 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 520.00 | | 120.00 | 13 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 356.00 | 38 805.00 | 585.00 | 382 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 355.00 | 38 806.00 | 585.00 | 382 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 690.00 | 104 690.00 | | 104 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
UX Autres créances clients | 58 653.00 | 58 653.00 | | 58 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
VB T. V. A. | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 186.00 | 45 720.00 | 132 466.00 | 178 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 139.00 | 116 139.00 | | 116 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 728.00 | 191 262.00 | 132 466.00 | 323 728.00 |